Prologis Valutazione
PLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLD ( $106.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD?
Metrica chiave: Poiché PLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Utili | US$3.44b |
| Cap. di mercato | US$100.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
EGP EastGroup Properties | 37.9x | 10.65% | US$8.7b |
REXR Rexford Industrial Realty | 28.1x | 2.65% | US$8.9b |
STAG STAG Industrial | 27.3x | -3.50% | US$6.7b |
FR First Industrial Realty Trust | 24.4x | 0.50% | US$6.8b |
PLD Prologis | 28.8x | 4.55% | US$100.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.78 | US$118.50 +10.98% | 9.28% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$106.58 | US$117.15 +9.92% | 9.93% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$108.60 | US$117.15 +7.87% | 9.93% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$103.08 | US$118.70 +15.15% | 11.44% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$111.45 | US$129.70 +16.38% | 7.70% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$123.92 | US$129.55 +4.54% | 7.84% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$119.25 | US$129.19 +8.34% | 7.61% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$105.70 | US$129.95 +22.94% | 9.06% | US$154.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$116.78 | US$132.15 +13.16% | 7.62% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.03% | 6.78% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.34% | 6.95% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.47% | 7.09% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.13% | 8.63% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.80% | 8.56% | US$154.00 | US$112.00 | US$106.58 | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.52% | 8.42% | US$154.00 | US$112.00 | US$108.60 | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.29% | 8.70% | US$154.00 | US$112.00 | US$103.08 | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.64% | 5.28% | US$163.00 | US$128.00 | US$111.45 | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.29% | 5.87% | US$163.00 | US$125.00 | US$123.92 | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.42% | 6.62% | US$163.00 | US$125.00 | US$119.25 | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.84% | 8.34% | US$157.00 | US$119.00 | US$105.70 | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.77% | 7.33% | US$154.00 | US$119.00 | US$116.78 | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.02% | 7.67% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.90% | 9.55% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.59 | US$141.95 +13.94% | 6.35% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.82 | 22 |
| Aug ’24 | US$124.18 | US$141.73 +14.13% | 6.40% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.72 | 22 |
| Jul ’24 | US$122.63 | US$141.55 +15.42% | 7.05% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.95 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 09:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 50 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |