Prologis, Inc.

Report azionario NYSE:PLD

Capitalizzazione di mercato: US$116.8b

Prologis Valutazione

PLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$110.04
Fair Value
14.3% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLD ( $125.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $110.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD?

Metrica chiave: Poiché PLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PLD su PE?
Rapporto PE36.5x
UtiliUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$116.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
EGP EastGroup Properties
38.6x10.01%US$9.6b
REXR Rexford Industrial Realty
29x-2.80%US$9.5b
FR First Industrial Realty Trust
31.5x6.39%US$7.5b
STAG STAG Industrial
30.3x-1.48%US$7.3b
PLD Prologis
36.5x7.81%US$116.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PLD 36.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$125.79
US$130.30
+3.59%
6.42%US$145.00US$116.00n/a20
Nov ’26US$124.09
US$129.65
+4.48%
6.10%US$145.00US$116.00n/a20
Oct ’26US$116.48
US$120.60
+3.54%
7.38%US$140.00US$95.00n/a20
Sep ’26US$113.78
US$119.95
+5.42%
7.27%US$140.00US$95.00n/a20
Aug ’26US$104.91
US$118.80
+13.24%
8.37%US$140.00US$95.00n/a20
Jul ’26US$106.58
US$117.15
+9.92%
9.93%US$150.00US$95.00n/a20
Jun ’26US$108.60
US$117.15
+7.87%
9.93%US$150.00US$95.00n/a20
May ’26US$103.08
US$118.70
+15.15%
11.44%US$150.00US$95.00n/a20
Apr ’26US$111.45
US$129.70
+16.38%
7.70%US$150.00US$105.00n/a20
Mar ’26US$123.92
US$129.55
+4.54%
7.84%US$150.00US$104.00n/a20
Feb ’26US$119.25
US$129.19
+8.34%
7.61%US$150.00US$104.00n/a21
Jan ’26US$105.70
US$129.95
+22.94%
9.06%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.16%
7.62%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.03%
6.78%US$154.00US$120.00US$124.0920
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.34%
6.95%US$154.00US$120.00US$116.4821
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.47%
7.09%US$154.00US$120.00US$113.7821
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.13%
8.63%US$156.00US$117.00US$104.9120
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.80%
8.56%US$154.00US$112.00US$106.5821
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.52%
8.42%US$154.00US$112.00US$108.6021
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.29%
8.70%US$154.00US$112.00US$103.0821
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.64%
5.28%US$163.00US$128.00US$111.4521
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.29%
5.87%US$163.00US$125.00US$123.9222
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.42%
6.62%US$163.00US$125.00US$119.2522
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.84%
8.34%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.77%
7.33%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.02%
7.67%US$154.00US$119.00US$113.4022
US$130.3
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prologis, Inc. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays