Prologis, Inc.

NYSE:PLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$114.7b

Prologis Valutazione

PLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$149.16
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLD ( $120.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD?

Metrica chiave: Poiché PLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLD su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$3.73b
Cap. di mercatoUS$114.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
EGP EastGroup Properties
41x11.3%US$9.3b
REXR Rexford Industrial Realty
35.3x12.0%US$9.6b
TRNO Terreno Realty
36.3x1.8%US$6.7b
FR First Industrial Realty Trust
25.7x-1.2%US$7.6b
PLD Prologis
30.1x1.9%US$114.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PLD 30.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$120.90
US$129.40
+7.0%
7.7%US$150.00US$104.00n/a20
Feb ’26US$119.25
US$129.19
+8.3%
7.6%US$150.00US$104.00n/a21
Jan ’26US$105.70
US$129.95
+22.9%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.0%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.3%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.5%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.1%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00US$119.2522
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$129.40
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prologis, Inc. è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays