Prologis Valutazione
PLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLD ( $117.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD?
Metrica chiave: Poiché PLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$110.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 35.6x | 12.4% | US$9.8b |
EGP EastGroup Properties | 36.9x | 10.0% | US$8.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.4b |
TRNO Terreno Realty | 37x | 9.9% | US$6.1b |
PLD Prologis | 35.4x | 4.1% | US$111.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.80 | US$132.15 +12.2% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.0% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.3% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.5% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.1% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.5% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.3% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.6% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.8% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.8% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.0% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.59 | US$141.95 +13.9% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.82 | 22 |
| Aug ’24 | US$124.18 | US$141.73 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.72 | 22 |
| Jul ’24 | US$122.63 | US$141.55 +15.4% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.64 | US$144.17 +17.6% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$110.49 | 23 |
| May ’24 | US$122.40 | US$143.58 +17.3% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$101.88 | 24 |
| Apr ’24 | US$124.77 | US$141.43 +13.4% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$127.92 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.13 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$134.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.90 | US$141.05 +7.8% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.73 | US$137.38 +21.9% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$133.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.10 | US$135.38 +15.6% | 12.8% | US$193.00 | US$117.00 | US$118.26 | 21 |
| Nov ’23 | US$108.55 | US$135.00 +24.4% | 13.3% | US$193.00 | US$117.00 | US$101.60 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
1.9%
1Y
30.1%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%
Plymouth Industrial REIT
US$863.5m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.2%
1Y
-15.9%