Prologis Valutazione
PLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLD ( $105.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD?
Metrica chiave: Poiché PLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$98.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 32.7x | 11.3% | US$8.8b |
EGP EastGroup Properties | 34.2x | 9.9% | US$7.8b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.6x | -1.8% | US$6.7b |
TRNO Terreno Realty | 35.4x | 8.7% | US$5.7b |
PLD Prologis | 31.8x | 5.1% | US$98.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.63 | US$129.95 +23.0% | 9.1% | US$154.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$116.78 | US$132.15 +13.2% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.0% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.3% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.5% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.1% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.5% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.3% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.6% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.8% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | US$105.70 | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.8% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | US$116.78 | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.0% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.59 | US$141.95 +13.9% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.82 | 22 |
| Aug ’24 | US$124.18 | US$141.73 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.72 | 22 |
| Jul ’24 | US$122.63 | US$141.55 +15.4% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.64 | US$144.17 +17.6% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$110.49 | 23 |
| May ’24 | US$122.40 | US$143.58 +17.3% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$101.88 | 24 |
| Apr ’24 | US$124.77 | US$141.43 +13.4% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$127.92 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.13 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$134.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.90 | US$141.05 +7.8% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.73 | US$137.38 +21.9% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$133.30 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |