Cousins Properties Incorporated

DB:CPZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Cousins Properties Valutazione

CPZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPZ1 ( €29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPZ1?

Metrica chiave: Poiché CPZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPZ1 su PE?
Rapporto PE93.5x
GuadagniUS$51.11m
Cap. di mercatoUS$4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
8952 Japan Real Estate Investment
20.6x-6.4%JP¥771.2b
KRC Kilroy Realty
23.7x-4.3%US$4.8b
CDP COPT Defense Properties
24.7x4.3%US$3.6b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.8x-17.3%₹350.3b
CPZ1 Cousins Properties
93.5x11.0%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPZ1 93.5xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPZ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€32.71
+12.8%
4.0%€34.76€30.90n/a8
Dec ’25€29.80
€29.18
-2.1%
16.7%€33.15€17.99n/a11
Nov ’25€27.40
€27.85
+1.6%
16.0%€32.30€17.53n/a11
Oct ’25€26.40
€25.77
-2.4%
14.4%€29.70€17.10n/a11
Sep ’25€25.60
€24.79
-3.2%
13.5%€27.99€17.16n/a11
Aug ’25€25.00
€24.72
-1.1%
12.8%€28.68€17.58n/a11
Jul ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
Jun ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
May ’25€21.40
€23.56
+10.1%
10.5%€27.03€17.71n/a11
Apr ’25€22.00
€23.33
+6.1%
10.5%€26.78€17.54n/a11
Mar ’25€21.40
€23.81
+11.3%
11.5%€27.03€17.71n/a11
Feb ’25€20.80
€23.50
+13.0%
11.5%€26.68€17.48n/a11
Jan ’25€22.20
€22.23
+0.1%
13.0%€26.27€17.21€28.8011
Dec ’24€20.00
€21.82
+9.1%
14.2%€26.47€17.34€29.8011
Nov ’24€16.80
€23.19
+38.1%
14.9%€27.40€17.95€27.4011
Oct ’24€19.20
€24.48
+27.5%
11.6%€27.20€17.82€26.4010
Sep ’24€22.00
€24.76
+12.6%
7.6%€26.85€20.37€25.608
Aug ’24€21.80
€23.64
+8.5%
9.6%€25.46€19.10€25.008
Jul ’24€20.80
€23.31
+12.1%
9.0%€25.59€20.11€21.2010
Jun ’24€17.90
€23.36
+30.5%
9.2%€26.36€20.00€21.2010
May ’24€19.60
€23.41
+19.5%
10.5%€26.32€19.06€21.4010
Apr ’24€19.50
€24.28
+24.5%
8.8%€26.74€20.28€22.009
Mar ’24€23.20
€27.15
+17.0%
12.4%€33.58€20.52€21.409
Feb ’24€24.60
€26.66
+8.4%
12.5%€33.22€20.30€20.809
Jan ’24€23.80
€27.98
+17.5%
8.3%€33.70€25.27€22.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cousins Properties Incorporated è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays