Embassy Office Parks REIT

NSEI:EMBASSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹356.5b

Embassy Office Parks REIT Valutazione

EMBASSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBASSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBASSY ( ₹375.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹488.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBASSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBASSY?

Metrica chiave: Poiché EMBASSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBASSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBASSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMBASSY su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni₹22.22b
Cap. di mercato₹356.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBASSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBASSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
43.7x19.6%₹223.4b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
108.1x44.0%₹136.7b
NXST Nexus Select Trust
42.5x18.5%₹213.9b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹78.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16x-17.3%₹356.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBASSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBASSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMBASSY 16.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBASSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBASSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBASSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBASSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBASSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹375.93
₹419.06
+11.5%
2.0%₹442.00₹407.00n/a16
Nov ’25₹395.96
₹418.67
+5.7%
2.0%₹442.00₹407.00n/a15
Oct ’25₹389.97
₹408.71
+4.8%
2.2%₹425.00₹395.00n/a14
Sep ’25₹388.14
₹406.21
+4.7%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹374.79
₹406.21
+8.4%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Jul ’25₹357.10
₹403.57
+13.0%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹349.86
₹403.57
+15.4%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
May ’25₹359.68
₹403.57
+12.2%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Apr ’25₹366.74
₹397.67
+8.4%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Mar ’25₹378.21
₹397.67
+5.1%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Feb ’25₹365.25
₹375.33
+2.8%
6.2%₹410.00₹330.00n/a15
Jan ’25₹327.13
₹366.00
+11.9%
5.9%₹400.00₹330.00n/a14
Dec ’24₹317.72
₹364.93
+14.9%
6.1%₹400.00₹330.00n/a14
Nov ’24₹314.13
₹364.93
+16.2%
6.1%₹400.00₹330.00₹395.9614
Oct ’24₹300.61
₹365.07
+21.4%
5.8%₹400.00₹330.00₹389.9714
Sep ’24₹306.74
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹388.1413
Aug ’24₹306.68
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹374.7913
Jul ’24₹291.66
₹369.38
+26.6%
6.2%₹403.00₹319.00₹357.1013
Jun ’24₹308.34
₹376.86
+22.2%
6.2%₹420.00₹319.00₹349.8614
May ’24₹329.69
₹387.07
+17.4%
6.3%₹442.00₹360.00₹359.6814
Apr ’24₹312.17
₹402.21
+28.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹366.7414
Mar ’24₹304.83
₹400.07
+31.2%
4.7%₹442.00₹375.00₹378.2114
Feb ’24₹319.63
₹402.21
+25.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹365.2514
Jan ’24₹336.05
₹408.57
+21.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹327.1314
Dec ’23₹341.54
₹408.57
+19.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹317.7214
Nov ’23₹344.33
₹408.57
+18.7%
4.1%₹442.00₹385.00₹314.1314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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