Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valutazione

COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COL ( €5.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?

Metrica chiave: Poiché COL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per COL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di COL su PS?
Rapporto PS8.3x
Vendite€413.78m
Cap. di mercato€3.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
YZBL Zambal Spain Socimi
10.3xn/a€603.6m
YIBV Ibervalles
22.4xn/a€271.5m
ARM Árima Real Estate SOCIMI
18.7xn/a€216.7m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
13.4xn/a€154.2m
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
COL 8.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Spanish Office REITs ( 15.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.3x
Rapporto equo PS 17.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.54
€6.94
+25.5%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.3%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.8%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.3%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.1%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.9%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.49
€6.31
+15.0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.7%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.5%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.9%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.8%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.1%
19.6%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.1%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.3%
18.4%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.5%
18.2%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.3%
18.4%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.4%
18.7%€9.50€3.50€5.5016
Apr ’24€5.83
€7.33
+25.9%
15.3%€9.50€4.90€5.4916
Mar ’24€6.45
€7.35
+14.0%
15.3%€9.50€4.90€4.9116
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.3316
Jan ’24€6.01
€7.08
+17.8%
18.1%€9.50€4.90€6.5516
Dec ’23€5.99
€7.08
+18.4%
18.0%€9.50€4.90€6.1516
Nov ’23€5.37
€7.65
+42.5%
21.4%€10.07€4.90€5.3115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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