Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valutazione

COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.47
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COL ( €5.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?

Metrica chiave: Poiché COL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COL su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€298.70m
Cap. di mercato€3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
YZBL Zambal Spain Socimi
22.6xn/a€603.6m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
21.4xn/a€154.2m
YLFG Lafinca Global Assets SOCIMI
27.7xn/a€163.2m
YEPSA Emperador Properties SOCIMI
79.4xn/a€525.6m
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
12.1x9.91%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COL 12.1xMedia del settore 20.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Spanish Office REITs ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.87
€6.70
+14.17%
18.02%€8.50€4.00n/a17
May ’26€5.71
€6.67
+16.91%
18.22%€8.50€4.00n/a17
Apr ’26€5.48
€6.81
+24.35%
16.77%€8.50€4.00n/a17
Mar ’26€5.73
€6.84
+19.43%
15.46%€8.50€4.00n/a17
Feb ’26€5.48
€6.84
+25.00%
15.40%€8.50€4.00n/a17
Jan ’26€5.18
€6.92
+33.66%
16.23%€8.50€4.00n/a17
Dec ’25€5.46
€6.95
+27.33%
15.88%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.22%
15.88%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.73
+8.79%
16.81%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.21%
17.24%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.06%
20.37%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.03%
20.05%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.93%
19.59%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.15%
20.15%€8.50€3.50€5.7119
Apr ’25€5.49
€6.31
+14.97%
18.85%€8.50€3.50€5.4819
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.74%
18.41%€8.50€3.50€5.7319
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.50%
18.45%€8.50€3.50€5.4819
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.95%
19.34%€8.50€3.50€5.1818
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.82%
19.34%€8.50€3.50€5.4619
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.11%
19.60%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.14%
18.79%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.33%
18.35%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.54%
18.23%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.26%
18.36%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.20%
17.72%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.40%
18.70%€9.50€3.50€5.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€6.70
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander