Brookfield India Real Estate Trust Valutazione
BIRET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRET ( ₹297.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹320.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRET viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRET?
Metrica chiave: Poiché BIRET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.7x |
| Guadagni | ₹1.85b |
| Cap. di mercato | ₹180.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 49.9x | 25.26% | ₹237.7b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 22.8x | -10.84% | ₹370.1b |
NXST Nexus Select Trust | 39.8x | 13.22% | ₹204.7b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.2x | n/a | ₹76.4b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 97.7x | 36.66% | ₹180.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.7x |
| Rapporto equo PE | 52x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹297.04 | ₹321.77 +8.33% | 4.19% | ₹349.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₹289.45 | ₹321.62 +11.11% | 4.24% | ₹347.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₹288.95 | ₹321.23 +11.17% | 4.28% | ₹347.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₹299.17 | ₹321.23 +7.37% | 4.28% | ₹347.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₹298.05 | ₹319.23 +7.11% | 4.14% | ₹347.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | ₹273.43 | ₹319.08 +16.69% | 4.33% | ₹348.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹289.06 | ₹319.08 +10.38% | 4.33% | ₹348.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹296.72 | ₹308.92 +4.11% | 4.66% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹286.88 | ₹308.75 +7.62% | 4.85% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹266.16 | ₹308.54 +15.92% | 4.62% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹269.96 | ₹307.00 +13.72% | 4.91% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹267.43 | ₹306.23 +14.51% | 4.86% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹260.32 | ₹306.23 +17.64% | 4.86% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹252.80 | ₹302.43 +19.63% | 6.11% | ₹338.00 | ₹260.00 | ₹289.45 | 14 |
| Apr ’25 | ₹259.97 | ₹302.00 +16.17% | 6.18% | ₹338.00 | ₹260.00 | ₹288.95 | 14 |
| Mar ’25 | ₹253.14 | ₹302.00 +19.30% | 6.18% | ₹338.00 | ₹260.00 | ₹299.17 | 14 |
| Feb ’25 | ₹251.28 | ₹300.92 +19.76% | 8.05% | ₹355.00 | ₹260.00 | ₹298.05 | 13 |
| Jan ’25 | ₹239.60 | ₹301.83 +25.97% | 7.77% | ₹355.00 | ₹260.00 | ₹273.43 | 12 |
| Dec ’24 | ₹240.72 | ₹301.46 +25.23% | 7.49% | ₹355.00 | ₹260.00 | ₹289.06 | 13 |
| Nov ’24 | ₹241.30 | ₹304.83 +26.33% | 6.26% | ₹355.00 | ₹280.00 | ₹296.72 | 12 |
| Oct ’24 | ₹240.92 | ₹310.67 +28.95% | 6.82% | ₹355.00 | ₹280.00 | ₹286.88 | 12 |
| Sep ’24 | ₹247.32 | ₹317.33 +28.31% | 6.27% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹266.16 | 12 |
| Aug ’24 | ₹262.92 | ₹319.20 +21.41% | 7.00% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹269.96 | 10 |
| Jul ’24 | ₹267.28 | ₹319.27 +19.45% | 6.68% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹267.43 | 11 |
| Jun ’24 | ₹273.25 | ₹319.27 +16.84% | 6.68% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹260.32 | 11 |
| May ’24 | ₹275.99 | ₹326.92 +18.45% | 6.09% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹252.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brookfield India Real Estate Trust è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |