Brookfield India Real Estate Trust Valutazione
BIRET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRET ( ₹275.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹597.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRET?
Metrica chiave: Poiché BIRET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 105.4x |
| Guadagni | ₹1.25b |
| Cap. di mercato | ₹132.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 42x | 19.6% | ₹214.4b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16.1x | -17.3% | ₹356.8b |
NXST Nexus Select Trust | 41.8x | 18.5% | ₹210.2b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.5x | n/a | ₹79.0b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 105.4x | 44.0% | ₹132.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.4 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.4x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹275.66 | ₹319.08 +15.8% | 4.3% | ₹348.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹289.06 | ₹319.08 +10.4% | 4.3% | ₹348.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹296.72 | ₹308.92 +4.1% | 4.7% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹286.88 | ₹308.75 +7.6% | 4.9% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹266.16 | ₹308.54 +15.9% | 4.6% | ₹338.00 | ₹290.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹269.96 | ₹307.00 +13.7% | 4.9% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹267.43 | ₹306.23 +14.5% | 4.9% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹260.32 | ₹306.23 +17.6% | 4.9% | ₹338.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹252.80 | ₹302.43 +19.6% | 6.1% | ₹338.00 | ₹260.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹259.97 | ₹302.00 +16.2% | 6.2% | ₹338.00 | ₹260.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹253.14 | ₹302.00 +19.3% | 6.2% | ₹338.00 | ₹260.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹251.28 | ₹300.92 +19.8% | 8.1% | ₹355.00 | ₹260.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹239.60 | ₹301.83 +26.0% | 7.8% | ₹355.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹240.72 | ₹301.46 +25.2% | 7.5% | ₹355.00 | ₹260.00 | ₹289.06 | 13 |
| Nov ’24 | ₹241.30 | ₹304.83 +26.3% | 6.3% | ₹355.00 | ₹280.00 | ₹296.72 | 12 |
| Oct ’24 | ₹240.92 | ₹310.67 +29.0% | 6.8% | ₹355.00 | ₹280.00 | ₹286.88 | 12 |
| Sep ’24 | ₹247.32 | ₹317.33 +28.3% | 6.3% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹266.16 | 12 |
| Aug ’24 | ₹262.92 | ₹319.20 +21.4% | 7.0% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹269.96 | 10 |
| Jul ’24 | ₹267.28 | ₹319.27 +19.5% | 6.7% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹267.43 | 11 |
| Jun ’24 | ₹273.25 | ₹319.27 +16.8% | 6.7% | ₹355.00 | ₹290.00 | ₹260.32 | 11 |
| May ’24 | ₹275.99 | ₹326.92 +18.5% | 6.1% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹252.80 | 12 |
| Apr ’24 | ₹279.83 | ₹326.92 +16.8% | 6.1% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹259.97 | 12 |
| Mar ’24 | ₹269.18 | ₹324.83 +20.7% | 6.1% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹253.14 | 12 |
| Feb ’24 | ₹285.76 | ₹328.67 +15.0% | 5.7% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹251.28 | 12 |
| Jan ’24 | ₹288.09 | ₹329.92 +14.5% | 5.9% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹239.60 | 12 |
| Dec ’23 | ₹289.65 | ₹329.92 +13.9% | 5.9% | ₹370.00 | ₹290.00 | ₹240.72 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brookfield India Real Estate Trust è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |