Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥774.7b

Japan Real Estate Investment Valutazione

8952 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8952 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥134.65k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8952 ( ¥108900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥134645.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8952 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8952?

Metrica chiave: Poiché 8952 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8952. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8952 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8952 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥37.48b
Cap. di mercatoJP¥774.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8952 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8952 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
8951 Nippon Building Fund
22.5xn/aJP¥1.0t
8954 ORIX JREIT
20.9xn/aJP¥481.3b
8955 Japan Prime Realty Investment
21.6x0.3%JP¥352.5b
3234 Mori Hills REIT Investment
19.7x-3.4%JP¥248.9b
8952 Japan Real Estate Investment
20.7x-7.2%JP¥774.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8952 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8952's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8952 20.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore JP Office REITs ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8952's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8952 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8952 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥108,900.00
JP¥116,958.18
+7.4%
7.6%JP¥134,000.00JP¥100,800.00n/a11
Feb ’26JP¥109,400.00
JP¥116,740.00
+6.7%
7.5%JP¥134,000.00JP¥100,800.00n/a11
Jan ’26JP¥107,900.00
JP¥117,467.27
+8.9%
7.2%JP¥134,000.00JP¥100,800.00n/a11
Dec ’25JP¥110,800.00
JP¥117,067.27
+5.7%
6.9%JP¥130,800.00JP¥100,800.00n/a11
Nov ’25JP¥111,800.00
JP¥115,754.00
+3.5%
7.6%JP¥127,800.00JP¥99,200.00n/a10
Oct ’25JP¥115,200.00
JP¥113,504.44
-1.5%
7.3%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a9
Sep ’25JP¥117,400.00
JP¥113,067.50
-3.7%
7.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Aug ’25JP¥103,000.00
JP¥113,067.50
+9.8%
7.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Jul ’25JP¥101,000.00
JP¥115,825.00
+14.7%
6.7%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a8
Jun ’25JP¥103,600.00
JP¥116,133.33
+12.1%
6.4%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a9
May ’25JP¥107,800.00
JP¥115,126.00
+6.8%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Apr ’25JP¥107,200.00
JP¥115,126.00
+7.4%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Mar ’25JP¥108,000.00
JP¥115,126.00
+6.6%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00n/a10
Feb ’25JP¥112,400.00
JP¥115,126.00
+2.4%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥109,400.0010
Jan ’25JP¥116,800.00
JP¥115,666.00
-1.0%
6.3%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥107,900.0010
Dec ’24JP¥112,400.00
JP¥114,732.73
+2.1%
6.4%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥110,800.0011
Nov ’24JP¥111,800.00
JP¥113,150.91
+1.2%
6.6%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥111,800.0011
Oct ’24JP¥116,600.00
JP¥111,332.73
-4.5%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥115,200.0011
Sep ’24JP¥121,600.00
JP¥111,332.73
-8.4%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥117,400.0011
Aug ’24JP¥114,600.00
JP¥111,823.64
-2.4%
6.1%JP¥125,000.00JP¥99,200.00JP¥103,000.0011
Jul ’24JP¥109,600.00
JP¥111,914.55
+2.1%
6.2%JP¥126,000.00JP¥99,200.00JP¥101,000.0011
Jun ’24JP¥104,800.00
JP¥117,183.64
+11.8%
8.2%JP¥130,400.00JP¥100,800.00JP¥103,600.0011
May ’24JP¥108,200.00
JP¥121,038.18
+11.9%
7.4%JP¥130,400.00JP¥105,000.00JP¥107,800.0011
Apr ’24JP¥105,600.00
JP¥126,056.36
+19.4%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥107,200.0011
Mar ’24JP¥110,800.00
JP¥126,056.36
+13.8%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥108,000.0011
Feb ’24JP¥112,400.00
JP¥126,056.36
+12.1%
5.1%JP¥134,000.00JP¥108,400.00JP¥112,400.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥116.96k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Real Estate Investment Corporation è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc