8954 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8954 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8954 ( ¥160200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥211337.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8954 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8954?
Metrica chiave: Poiché 8954 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8954. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8954 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8954 su PE?
Rapporto PE
19.2x
Guadagni
JP¥23.05b
Cap. di mercato
JP¥444.91b
8954 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.1x
Valore d'impresa/EBITDA
20.1x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8954 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8954 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8954 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8954's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Office REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8954's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8954 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8954 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8954 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥160,100.00
JP¥178,857.14
+11.7%
7.0%
JP¥200,000.00
JP¥156,000.00
n/a
7
Dec ’25
JP¥166,700.00
JP¥178,571.43
+7.1%
7.1%
JP¥200,000.00
JP¥156,000.00
n/a
7
Nov ’25
JP¥158,200.00
JP¥176,142.86
+11.3%
5.2%
JP¥185,000.00
JP¥156,000.00
n/a
7
Oct ’25
JP¥153,500.00
JP¥178,000.00
+16.0%
4.0%
JP¥188,000.00
JP¥168,000.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥151,700.00
JP¥178,000.00
+17.3%
4.0%
JP¥188,000.00
JP¥168,000.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥154,600.00
JP¥178,000.00
+15.1%
4.0%
JP¥188,000.00
JP¥168,000.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥157,600.00
JP¥183,833.33
+16.6%
5.6%
JP¥203,000.00
JP¥171,000.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%
JP¥203,000.00
JP¥171,000.00
n/a
6
May ’25
JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%
JP¥203,000.00
JP¥169,000.00
n/a
7
Apr ’25
JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%
JP¥210,000.00
JP¥169,000.00
n/a
7
Mar ’25
JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
n/a
6
Feb ’25
JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
n/a
6
Jan ’25
JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
n/a
6
Dec ’24
JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥166,700.00
7
Nov ’24
JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥158,200.00
7
Oct ’24
JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥153,500.00
7
Sep ’24
JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥151,700.00
7
Aug ’24
JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥154,600.00
7
Jul ’24
JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥157,600.00
7
Jun ’24
JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥159,400.00
7
May ’24
JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%
JP¥210,000.00
JP¥171,000.00
JP¥166,600.00
7
Apr ’24
JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%
JP¥210,000.00
JP¥190,000.00
JP¥163,600.00
7
Mar ’24
JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%
JP¥210,000.00
JP¥190,000.00
JP¥156,400.00
7
Feb ’24
JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%
JP¥210,000.00
JP¥190,000.00
JP¥168,700.00
7
Jan ’24
JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%
JP¥210,000.00
JP¥190,000.00
JP¥166,500.00
7
Dec ’23
JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%
JP¥210,000.00
JP¥190,000.00
JP¥170,000.00
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/19 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/19 00:00
Guadagni
2024/08/31
Guadagni annuali
2024/08/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ORIX JREIT Inc. è coperta da 16 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.