ORIX JREIT Inc.

TSE:8954 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥444.9b

ORIX JREIT Valutazione

8954 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8954 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8954 ( ¥161200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥212427.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8954 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8954?

Metrica chiave: Poiché 8954 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8954. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8954 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8954 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniJP¥23.05b
Cap. di mercatoJP¥444.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8954 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8954 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥331.1b
8952 Japan Real Estate Investment
21.5x-8.2%JP¥806.8b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b
8954 ORIX JREIT
19.3xn/aJP¥444.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8954 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8954's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8954 19.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore JP Office REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8954's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8954 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8954 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8954 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥161,200.00
JP¥178,571.43
+10.8%
7.1%JP¥200,000.00JP¥156,000.00n/a7
Nov ’25JP¥158,200.00
JP¥176,142.86
+11.3%
5.2%JP¥185,000.00JP¥156,000.00n/a7
Oct ’25JP¥153,500.00
JP¥178,000.00
+16.0%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Sep ’25JP¥151,700.00
JP¥178,000.00
+17.3%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Aug ’25JP¥154,600.00
JP¥178,000.00
+15.1%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Jul ’25JP¥157,600.00
JP¥183,833.33
+16.6%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jun ’25JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
May ’25JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%JP¥203,000.00JP¥169,000.00n/a7
Apr ’25JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%JP¥210,000.00JP¥169,000.00n/a7
Mar ’25JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Feb ’25JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jan ’25JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Dec ’24JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Nov ’24JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥158,200.007
Oct ’24JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥153,500.007
Sep ’24JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥151,700.007
Aug ’24JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥154,600.007
Jul ’24JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥157,600.007
Jun ’24JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,400.007
May ’24JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥166,600.007
Apr ’24JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥163,600.007
Mar ’24JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥156,400.007
Feb ’24JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥168,700.007
Jan ’24JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥166,500.007
Dec ’23JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥170,000.007
Nov ’23JP¥199,800.00
JP¥198,285.71
-0.8%
3.3%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥176,500.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-9.8%

SANKEI REAL ESTATE

JP¥35.8b

Sankei Real Estate Investment Corporation was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT Market) on March 12, 2019 (Securities Code: 2972 ??/ Brand Abbreviation: Sankei RE).

2972

JP¥76,700.00

7D

-2.5%

1Y

-14.5%

MIRAI

JP¥77.2b

MIRAI is diversified J-REIT. Based on the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (Act No.

3476

JP¥40,450.00

7D

2.7%

1Y

-8.0%