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ORIX JREIT Valutazione
8954 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8954 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8954 ( ¥155700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥221505.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8954 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8954?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8954 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥425.04b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8954 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
8955 Japan Prime Realty Investment | 22.6x | 2.7% | JP¥337.0b |
8976 Daiwa Office Investment | 23x | 5.4% | JP¥285.9b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 19.5x | -5.1% | JP¥246.2b |
8952 Japan Real Estate Investment | 22.4x | -7.3% | JP¥801.1b |
8954 ORIX JREIT | 21.9x | n/a | JP¥425.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8954 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8954's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8954's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8954 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥154,000.00 | JP¥178,000.00 +15.6% | 4.0% | JP¥188,000.00 | JP¥168,000.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | JP¥153,500.00 | JP¥178,000.00 +16.0% | 4.0% | JP¥188,000.00 | JP¥168,000.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥151,700.00 | JP¥178,000.00 +17.3% | 4.0% | JP¥188,000.00 | JP¥168,000.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥154,600.00 | JP¥178,000.00 +15.1% | 4.0% | JP¥188,000.00 | JP¥168,000.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥157,600.00 | JP¥183,833.33 +16.6% | 5.6% | JP¥203,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥159,400.00 | JP¥183,833.33 +15.3% | 5.6% | JP¥203,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥166,600.00 | JP¥181,857.14 +9.2% | 6.1% | JP¥203,000.00 | JP¥169,000.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥163,600.00 | JP¥186,428.57 +14.0% | 8.0% | JP¥210,000.00 | JP¥169,000.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥156,400.00 | JP¥189,333.33 +21.1% | 7.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥168,700.00 | JP¥189,333.33 +12.2% | 7.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥166,500.00 | JP¥192,000.00 +15.3% | 6.4% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥170,000.00 | JP¥189,285.71 +11.3% | 7.0% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥176,500.00 | JP¥192,571.43 +9.1% | 6.0% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥179,400.00 | JP¥192,428.57 +7.3% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥153,500.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥184,200.00 | JP¥192,428.57 +4.5% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥151,700.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥179,600.00 | JP¥192,428.57 +7.1% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥154,600.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥177,400.00 | JP¥192,000.00 +8.2% | 6.5% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥157,600.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥176,300.00 | JP¥192,714.29 +9.3% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥159,400.00 | 7 |
May ’24 | JP¥176,000.00 | JP¥192,714.29 +9.5% | 6.7% | JP¥210,000.00 | JP¥171,000.00 | JP¥166,600.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥168,000.00 | JP¥199,571.43 +18.8% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥163,600.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥179,600.00 | JP¥199,571.43 +11.1% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥156,400.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥180,400.00 | JP¥199,571.43 +10.6% | 2.7% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥168,700.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥186,500.00 | JP¥199,857.14 +7.2% | 2.8% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥166,500.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥189,300.00 | JP¥199,857.14 +5.6% | 2.8% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥170,000.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥199,800.00 | JP¥198,285.71 -0.8% | 3.3% | JP¥210,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥176,500.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥185,000.00 | JP¥195,857.14 +5.9% | 4.8% | JP¥210,000.00 | JP¥180,000.00 | JP¥179,400.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.