Kilroy Realty Corporation

NYSE:KRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Kilroy Realty Valutazione

KRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRC ( $38.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRC?

Metrica chiave: Poiché KRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRC su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$196.73m
Cap. di mercatoUS$4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
CUZ Cousins Properties
92.3x12.9%US$4.6b
CDP COPT Defense Properties
25.2x4.9%US$3.5b
HIW Highwoods Properties
22x-22.0%US$3.2b
BXP BXP
31.9x2.1%US$13.1b
KRC Kilroy Realty
23.3x-7.9%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRC 23.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.91
US$43.73
+12.4%
11.6%US$59.00US$34.00n/a15
Dec ’25US$41.53
US$43.00
+3.5%
12.9%US$59.00US$34.00n/a15
Nov ’25US$38.89
US$41.67
+7.1%
13.7%US$59.00US$34.00n/a15
Oct ’25US$38.27
US$41.00
+7.1%
13.8%US$59.00US$34.00n/a15
Sep ’25US$36.27
US$40.40
+11.4%
14.4%US$59.00US$33.00n/a15
Aug ’25US$35.25
US$40.87
+15.9%
14.3%US$59.00US$33.00n/a15
Jul ’25US$31.27
US$41.13
+31.5%
14.5%US$59.00US$33.00n/a15
Jun ’25US$33.53
US$41.60
+24.1%
13.4%US$59.00US$34.00n/a15
May ’25US$33.22
US$42.20
+27.0%
12.3%US$59.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$35.16
US$42.00
+19.5%
12.5%US$59.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$36.69
US$42.57
+16.0%
12.5%US$59.00US$37.00n/a14
Feb ’25US$35.20
US$43.93
+24.8%
13.6%US$63.00US$37.00n/a14
Jan ’25US$39.84
US$41.85
+5.0%
18.2%US$63.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$35.41
US$40.36
+14.0%
18.3%US$63.00US$30.00US$41.5314
Nov ’24US$28.47
US$41.14
+44.5%
16.4%US$63.00US$35.00US$38.8914
Oct ’24US$31.61
US$42.08
+33.1%
16.6%US$63.00US$34.00US$38.2713
Sep ’24US$37.83
US$41.42
+9.5%
17.4%US$63.00US$34.00US$36.2712
Aug ’24US$35.14
US$39.67
+12.9%
20.9%US$63.00US$29.00US$35.2512
Jul ’24US$30.09
US$40.31
+34.0%
20.8%US$63.00US$29.00US$31.2713
Jun ’24US$26.75
US$40.00
+49.5%
20.9%US$63.00US$29.00US$33.5315
May ’24US$28.53
US$41.60
+45.8%
18.2%US$63.00US$32.00US$33.2215
Apr ’24US$32.40
US$41.80
+29.0%
18.0%US$63.00US$31.00US$35.1615
Mar ’24US$36.18
US$46.93
+29.7%
17.8%US$69.00US$32.00US$36.6914
Feb ’24US$41.00
US$47.40
+15.6%
17.3%US$69.00US$32.00US$35.2015
Jan ’24US$38.67
US$50.53
+30.7%
14.6%US$69.00US$38.00US$39.8415
Dec ’23US$42.69
US$55.07
+29.0%
22.0%US$91.00US$38.00US$35.4115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kilroy Realty Corporation è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research