Kilroy Realty Valutazione
KRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRC ( $38.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRC?
Metrica chiave: Poiché KRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$196.73m |
| Cap. di mercato | US$4.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
CUZ Cousins Properties | 100.5x | 9.2% | US$5.1b |
CDP COPT Defense Properties | 24.3x | 1.4% | US$3.4b |
HIW Highwoods Properties | 22.6x | -21.5% | US$3.3b |
BXP BXP | 31.9x | 2.6% | US$12.9b |
KRC Kilroy Realty | 23.4x | -5.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.96 | US$43.87 +12.6% | 12.2% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$40.45 | US$43.93 +8.6% | 12.0% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$41.53 | US$43.00 +3.5% | 12.9% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.89 | US$41.67 +7.1% | 13.7% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.27 | US$41.00 +7.1% | 13.8% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$36.27 | US$40.40 +11.4% | 14.4% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$35.25 | US$40.87 +15.9% | 14.3% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$31.27 | US$41.13 +31.5% | 14.5% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$33.53 | US$41.60 +24.1% | 13.4% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$33.22 | US$42.20 +27.0% | 12.3% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$35.16 | US$42.00 +19.5% | 12.5% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.69 | US$42.57 +16.0% | 12.5% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$35.20 | US$43.93 +24.8% | 13.6% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$39.84 | US$41.85 +5.0% | 18.2% | US$63.00 | US$30.00 | US$40.45 | 13 |
| Dec ’24 | US$35.41 | US$40.36 +14.0% | 18.3% | US$63.00 | US$30.00 | US$41.53 | 14 |
| Nov ’24 | US$28.47 | US$41.14 +44.5% | 16.4% | US$63.00 | US$35.00 | US$38.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$31.61 | US$42.08 +33.1% | 16.6% | US$63.00 | US$34.00 | US$38.27 | 13 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$41.42 +9.5% | 17.4% | US$63.00 | US$34.00 | US$36.27 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.14 | US$39.67 +12.9% | 20.9% | US$63.00 | US$29.00 | US$35.25 | 12 |
| Jul ’24 | US$30.09 | US$40.31 +34.0% | 20.8% | US$63.00 | US$29.00 | US$31.27 | 13 |
| Jun ’24 | US$26.75 | US$40.00 +49.5% | 20.9% | US$63.00 | US$29.00 | US$33.53 | 15 |
| May ’24 | US$28.53 | US$41.60 +45.8% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$33.22 | 15 |
| Apr ’24 | US$32.40 | US$41.80 +29.0% | 18.0% | US$63.00 | US$31.00 | US$35.16 | 15 |
| Mar ’24 | US$36.18 | US$46.93 +29.7% | 17.8% | US$69.00 | US$32.00 | US$36.69 | 14 |
| Feb ’24 | US$41.00 | US$47.40 +15.6% | 17.3% | US$69.00 | US$32.00 | US$35.20 | 15 |
| Jan ’24 | US$38.67 | US$50.53 +30.7% | 14.6% | US$69.00 | US$38.00 | US$39.84 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 20:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kilroy Realty Corporation è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |