COPT Defense Properties

Report azionario NYSE:CDP

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

COPT Defense Properties Valutazione

CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.38
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDP ( $30.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?

Metrica chiave: Poiché CDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDP su PE?
Rapporto PE23.2x
UtiliUS$149.33m
Cap. di mercatoUS$3.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
HIW Highwoods Properties
24.5x-17.69%US$3.1b
CUZ Cousins Properties
75.2x6.56%US$4.3b
KRC Kilroy Realty
15.8x-52.63%US$5.1b
DEI Douglas Emmett
98.5x-81.55%US$2.5b
CDP COPT Defense Properties
23.2x0.47%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDP 23.2xMedia del settore 22.4xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.65
US$33.25
+8.48%
8.06%US$38.00US$29.00n/a8
Nov ’26US$28.17
US$32.88
+16.70%
8.79%US$38.00US$29.00n/a8
Oct ’26US$29.21
US$32.75
+12.12%
8.87%US$38.00US$29.00n/a8
Sep ’26US$28.78
US$31.86
+10.69%
9.26%US$38.00US$29.00n/a7
Aug ’26US$27.28
US$31.86
+16.78%
9.26%US$38.00US$29.00n/a7
Jul ’26US$28.01
US$31.50
+12.46%
9.26%US$38.00US$29.00n/a8
Jun ’26US$27.45
US$31.38
+14.30%
9.55%US$38.00US$29.00n/a8
May ’26US$26.19
US$32.50
+24.09%
10.55%US$38.00US$29.00n/a8
Apr ’26US$27.20
US$33.00
+21.32%
11.03%US$38.00US$29.00n/a8
Mar ’26US$27.03
US$34.57
+27.90%
8.01%US$38.00US$30.00n/a7
Feb ’26US$29.44
US$34.71
+17.92%
8.11%US$38.00US$30.00n/a7
Jan ’26US$30.95
US$35.38
+14.30%
4.67%US$38.00US$33.00n/a8
Dec ’25US$32.95
US$35.38
+7.36%
6.15%US$38.00US$31.00n/a8
Nov ’25US$31.95
US$33.50
+4.85%
7.16%US$37.00US$30.00US$28.178
Oct ’25US$30.65
US$32.00
+4.40%
3.49%US$33.00US$30.00US$29.218
Sep ’25US$29.79
US$31.10
+4.40%
8.06%US$33.00US$26.00US$28.7810
Aug ’25US$28.93
US$29.30
+1.28%
10.01%US$33.00US$25.00US$27.2810
Jul ’25US$25.05
US$28.30
+12.97%
8.07%US$33.00US$25.00US$28.0110
Jun ’25US$24.67
US$28.30
+14.71%
8.07%US$33.00US$25.00US$27.4510
May ’25US$23.97
US$28.30
+18.06%
8.07%US$33.00US$25.00US$26.1910
Apr ’25US$23.74
US$28.10
+18.37%
8.34%US$33.00US$25.00US$27.2010
Mar ’25US$24.56
US$28.60
+16.45%
7.20%US$33.00US$26.00US$27.0310
Feb ’25US$23.39
US$28.50
+21.85%
7.73%US$33.00US$26.00US$29.4410
Jan ’25US$25.63
US$28.40
+10.81%
7.75%US$33.00US$26.00US$30.9510
Dec ’24US$25.56
US$28.30
+10.72%
8.66%US$33.00US$24.00US$32.9510
Nov ’24US$22.91
US$28.80
+25.71%
11.28%US$35.00US$24.00US$31.9510
US$33.25
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 23:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COPT Defense Properties è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
James SullivanBTIG