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COPT Defense Properties Valutazione
CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDP ( $28.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CDP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.71b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.6x | ||
DEI Douglas Emmett | 3.3x | 0.5% | US$3.9b |
HIW Highwoods Properties | 4.6x | 2.3% | US$3.9b |
CUZ Cousins Properties | 5.9x | 3.6% | US$4.8b |
KRC Kilroy Realty | 4.6x | 2.7% | US$5.2b |
CDP COPT Defense Properties | 5x | 3.5% | US$3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5x |
Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$32.36 | US$32.50 +0.4% | 4.4% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$30.65 | US$32.00 +4.4% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$29.79 | US$31.10 +4.4% | 8.1% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$28.93 | US$29.30 +1.3% | 10.0% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$25.05 | US$28.30 +13.0% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$24.67 | US$28.30 +14.7% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$23.97 | US$28.30 +18.1% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$23.74 | US$28.10 +18.4% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$24.56 | US$28.60 +16.4% | 7.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$23.39 | US$28.50 +21.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$25.63 | US$28.40 +10.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$25.56 | US$28.30 +10.7% | 8.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$22.91 | US$28.80 +25.7% | 11.3% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$23.83 | US$29.33 +23.1% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.65 | 9 |
Sep ’24 | US$26.14 | US$29.33 +12.2% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.79 | 9 |
Aug ’24 | US$25.80 | US$28.67 +11.1% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.93 | 9 |
Jul ’24 | US$23.75 | US$28.56 +20.2% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 9 |
Jun ’24 | US$22.56 | US$28.22 +25.1% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | US$24.67 | 9 |
May ’24 | US$23.15 | US$28.67 +23.8% | 11.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.97 | 9 |
Apr ’24 | US$23.71 | US$29.10 +22.7% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.74 | 10 |
Mar ’24 | US$25.72 | US$30.40 +18.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.56 | 10 |
Feb ’24 | US$27.59 | US$30.42 +10.2% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.39 | 12 |
Jan ’24 | US$25.94 | US$30.50 +17.6% | 8.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.63 | 12 |
Dec ’23 | US$26.86 | US$30.33 +12.9% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.56 | 12 |
Nov ’23 | US$26.62 | US$30.17 +13.3% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
Oct ’23 | US$23.23 | US$30.67 +32.0% | 8.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$23.83 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.