COPT Defense Properties

NYSE:CDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

COPT Defense Properties Valutazione

CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDP ( $30.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?

Metrica chiave: Poiché CDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDP su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$136.97m
Cap. di mercatoUS$3.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
HIW Highwoods Properties
22x-22.0%US$3.2b
CUZ Cousins Properties
92.3x12.9%US$4.6b
KRC Kilroy Realty
23.3x-7.9%US$4.6b
DEA Easterly Government Properties
64.3x18.0%US$1.3b
CDP COPT Defense Properties
25.2x4.9%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDP 25.2xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.66
US$35.63
+16.2%
4.8%US$38.00US$33.00n/a8
Dec ’25US$32.95
US$35.38
+7.4%
6.2%US$38.00US$31.00n/a8
Nov ’25US$31.95
US$33.50
+4.9%
7.2%US$37.00US$30.00n/a8
Oct ’25US$30.65
US$32.00
+4.4%
3.5%US$33.00US$30.00n/a8
Sep ’25US$29.79
US$31.10
+4.4%
8.1%US$33.00US$26.00n/a10
Aug ’25US$28.93
US$29.30
+1.3%
10.0%US$33.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$25.05
US$28.30
+13.0%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
Jun ’25US$24.67
US$28.30
+14.7%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
May ’25US$23.97
US$28.30
+18.1%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$23.74
US$28.10
+18.4%
8.3%US$33.00US$25.00n/a10
Mar ’25US$24.56
US$28.60
+16.4%
7.2%US$33.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$23.39
US$28.50
+21.8%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$25.63
US$28.40
+10.8%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$25.56
US$28.30
+10.7%
8.7%US$33.00US$24.00US$32.9510
Nov ’24US$22.91
US$28.80
+25.7%
11.3%US$35.00US$24.00US$31.9510
Oct ’24US$23.83
US$29.33
+23.1%
11.0%US$35.00US$23.00US$30.659
Sep ’24US$26.14
US$29.33
+12.2%
11.0%US$35.00US$23.00US$29.799
Aug ’24US$25.80
US$28.67
+11.1%
11.7%US$35.00US$23.00US$28.939
Jul ’24US$23.75
US$28.56
+20.2%
11.6%US$35.00US$24.00US$25.059
Jun ’24US$22.56
US$28.22
+25.1%
12.0%US$35.00US$24.00US$24.679
May ’24US$23.15
US$28.67
+23.8%
11.2%US$35.00US$24.00US$23.979
Apr ’24US$23.71
US$29.10
+22.7%
10.1%US$35.00US$25.00US$23.7410
Mar ’24US$25.72
US$30.40
+18.2%
8.3%US$35.00US$25.00US$24.5610
Feb ’24US$27.59
US$30.42
+10.2%
8.6%US$35.00US$25.00US$23.3912
Jan ’24US$25.94
US$30.50
+17.6%
8.3%US$35.00US$26.00US$25.6312
Dec ’23US$26.86
US$30.33
+12.9%
8.4%US$35.00US$26.00US$25.5612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COPT Defense Properties è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research