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COPT Defense PropertiesNYSE:CDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.7b
Prezzo delle azioni
US$32.37
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1Y21.4%
7D0.6%
Valore del portafoglio
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COPT Defense Properties

Report azionario NYSE:CDP

Capitalizzazione di mercato: US$3.7b

COPT Defense Properties (CDP) Panoramica del titolo

COPT Defense Properties, una società S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine, o talvolta contenenti, i principali siti statunitensi. Maggiori dettagli

CDP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 48.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 0.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 3.77%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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COPT Defense Properties

Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand

Key Takeaways Robust defense spending and federal tech investments are driving strong demand, high retention, and accelerating growth for specialized, mission-critical real estate. Strategic locations, entrenched tenant relationships, and development barriers enable lasting pricing power and above-market growth prospects.
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US$35.13
FV
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
3.22%
Revenue growth p.a.
50
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Concorrenti di COPT Defense Properties

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per COPT Defense Properties
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$32.37
Massimo di 52 settimaneUS$32.82
Minimo di 52 settimaneUS$23.92
Beta0.88
Variazione di 1 mese4.22%
Variazione a 3 mesi11.20%
Variazione di 1 anno21.37%
Variazione a 3 anni31.21%
Variazione a 5 anni21.60%
Variazione dall'IPO269.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing

Jan 06
User avatar

Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases

Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Feb 13

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Rendimenti per gli azionisti

CDPUS Office REITsUS Mercato
7D0.6%-3.8%-1.2%
1Y21.4%-18.6%19.2%

Ritorno vs Industria: CDP ha superato il US Office REITs che ha restituito -18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CDP ha superato il mercato US che ha restituito 19.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.9%
Office REITs Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1988430Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense Properties, una società S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine, o talvolta contenenti, installazioni e missioni chiave della difesa del governo degli Stati Uniti (il cosiddetto Portafoglio Difesa/IT). Gli affittuari della Società includono il governo degli Stati Uniti e i suoi appaltatori della difesa, che sono principalmente impegnati in attività prioritarie di sicurezza nazionale e che generalmente richiedono miglioramenti delle proprietà mission-critical e ad alta sicurezza. Al 31 dicembre 2025, il Portafoglio Difesa/IT della Società, composto da 201 immobili, di cui 24 posseduti attraverso joint venture non consolidate, comprendeva 23,2 milioni di metri quadrati ed era affittato al 96,5%.

COPT Defense Properties Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di COPT Defense Properties con la sua capitalizzazione di mercato?
CDP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.75b
Utili (TTM)US$151.69m
Ricavi(TTM)US$766.73m
24.1x
Rapporto P/E
4.8x
Rapporto P/S

CDP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CDP Conto economico (TTM)
RicaviUS$766.73m
Costo del fatturatoUS$323.89m
Profitto lordoUS$442.84m
Altre speseUS$291.15m
UtiliUS$151.69m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.35
Margine lordo57.76%
Margine di profitto netto19.78%
Rapporto debito/patrimonio netto174.3%

Come si è comportato CDP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
44%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CDP per ricevere un dividendo imminente?
COPT Defense Properties date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMar 31 2026
Data di pagamento dei dividendiApr 15 2026
Giorni fino al dividendo Ex24 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi39 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/05 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/05 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COPT Defense Properties è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
James SullivanBTIG