COPT Defense Properties (CDP) Panoramica del titolo
COPT Defense, una società dell'S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine, o talvolta contenenti, i principali siti statunitensi. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 5/6 |
CDP Community Fair Values
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Concorrenti di COPT Defense Properties
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$28.88 |
| Massimo di 52 settimane | US$34.22 |
| Minimo di 52 settimane | US$23.92 |
| Beta | 0.95 |
| Variazione di 1 mese | -3.48% |
| Variazione a 3 mesi | 1.73% |
| Variazione di 1 anno | -6.99% |
| Variazione a 3 anni | 28.70% |
| Variazione a 5 anni | 11.98% |
| Variazione dall'IPO | 230.06% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
COPT Defense Properties: An Opportunity To Own The Current Momentum For Defense Spending
Jul 30
Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases
Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside
Feb 13COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock
Jan 03Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend
Nov 10Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M
Oct 27Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation
Oct 17Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive
Sep 29Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance
Jul 28Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT
Jul 14Rendimenti per gli azionisti
| CDP | US Office REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | 0.7% | 1.2% |
| 1Y | -7.0% | -6.1% | 17.9% |
Ritorno vs Industria: CDP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Office REITs che ha registrato un rendimento -6.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CDP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 2.3% |
| Office REITs Industry Average Movement | 4.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di CDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 427 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense, una società S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine o talvolta contenenti installazioni e missioni chiave per la difesa del Governo degli Stati Uniti ("USG") (il cosiddetto Portafoglio Difesa/IT). Tra gli affittuari della Società figurano il governo degli Stati Uniti e i suoi appaltatori della difesa, che sono principalmente impegnati in attività prioritarie di sicurezza nazionale e che in genere richiedono miglioramenti delle proprietà mission-critical e ad alta sicurezza. Al 31 marzo 2025, il Portafoglio Difesa/IT della Società, composto da 198 immobili, di cui 24 posseduti attraverso joint venture non consolidate, comprendeva 22,6 milioni di metri quadrati ed era affittato al 96,6%.
COPT Defense Properties Riepilogo dei fondamenti
| CDP statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$3.30b |
| Utili (TTM) | US$143.72m |
| Ricavi(TTM) | US$751.46m |
CDP è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CDP Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$751.46m |
| Costo del fatturato | US$324.02m |
| Profitto lordo | US$427.43m |
| Altre spese | US$283.71m |
| Utili | US$143.72m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2025
Prossima data di guadagno
Oct 30, 2025
| Utile per azione (EPS) | 1.28 |
| Margine lordo | 56.88% |
| Margine di profitto netto | 19.13% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 155.4% |
Come si è comportato CDP nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
CDP paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CDP| COPT Defense Properties date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Sep 30 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Oct 16 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 4 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 12 days |
CDP paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CDPAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COPT Defense Properties è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |