CDP Panoramica delle azioni
COPT Defense, una società dell'S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine, o talvolta contenenti, i principali siti statunitensi. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 5/6 |
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COPT Defense Properties Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$26.73 |
| Massimo di 52 settimane | US$34.22 |
| Minimo di 52 settimane | US$22.20 |
| Beta | 1.01 |
| Variazione di 1 mese | -10.54% |
| Variazione a 3 mesi | -16.05% |
| Variazione di 1 anno | 10.59% |
| Variazione a 3 anni | 6.37% |
| Variazione a 5 anni | 0.83% |
| Variazione dall'IPO | 205.49% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside
Feb 13COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock
Jan 03Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend
Nov 10Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M
Oct 27Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation
Oct 17Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive
Sep 29Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance
Jul 28Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT
Jul 14Rendimenti per gli azionisti
| CDP | US Office REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.0% | -2.5% | -0.4% |
| 1Y | 10.6% | 9.3% | 20.8% |
Ritorno vs Industria: CDP ha trovato corrispondenza nel US Office REITs che ha restituito 9.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CDP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 3.1% |
| Office REITs Industry Average Movement | 4.7% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: CDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 410 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense, una società S&P MidCap 400, è un REIT autogestito che si concentra sulla proprietà, la gestione e lo sviluppo di immobili in località vicine o talvolta contenenti installazioni e missioni chiave per la difesa del Governo degli Stati Uniti ("USG") (il cosiddetto Portafoglio Difesa/IT). Tra gli affittuari della Società figurano il Governo degli Stati Uniti e i loro appaltatori della difesa, che sono principalmente impegnati in attività prioritarie per la sicurezza nazionale e che generalmente richiedono miglioramenti delle proprietà mission-critical e ad alta sicurezza. Al 30 settembre 2024, il Portafoglio Difesa/IT della Società, composto da 194 immobili, di cui 24 di proprietà di joint venture non consolidate, comprendeva 22,2 milioni di metri quadrati ed era affittato al 96,5%.
COPT Defense Properties Riepilogo dei fondamenti
| CDP statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$3.08b |
| Guadagni(TTM) | US$138.93m |
| Ricavi(TTM) | US$753.66m |
21.6x
Rapporto P/E4.0x
Rapporto P/SCDP è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| CDP Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$753.66m |
| Costo del fatturato | US$348.50m |
| Profitto lordo | US$405.17m |
| Altre spese | US$266.24m |
| Guadagni | US$138.93m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.24 |
| Margine lordo | 53.76% |
| Margine di profitto netto | 18.43% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 153.3% |
Come si è comportato CDP nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
4.4%
Rendimento attuale del dividendo45%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COPT Defense Properties è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |