Japan Excellent Valutazione
81L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81L ( €710 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €263.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81L?
Metrica chiave: Poiché 81L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 81L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | JP¥8.25b |
| Cap. di mercato | JP¥157.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 9.5% | €515.7m |
8975 Ichigo Office REIT Investment | 18.7x | -38.0% | JP¥124.1b |
DEA Easterly Government Properties | 65.8x | 14.4% | US$1.4b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 74.5x | 52.7% | €146.6m |
81L Japan Excellent | 19.1x | n/a | €157.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 81L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 81L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €710.00 | €871.92 +22.8% | 7.3% | €966.76 | €795.43 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €695.00 | €871.92 +25.5% | 7.3% | €966.76 | €795.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €720.00 | €877.27 +21.8% | 7.3% | €972.70 | €800.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €700.00 | €870.99 +24.4% | 6.3% | €947.93 | €800.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €745.00 | €864.28 +16.0% | 7.3% | €952.41 | €803.98 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €770.00 | €841.95 +9.3% | 8.0% | €947.81 | €769.33 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €715.00 | €776.76 +8.6% | 9.1% | €884.77 | €700.92 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €660.00 | €798.51 +21.0% | 8.8% | €900.22 | €713.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €690.00 | €842.02 +22.0% | 7.2% | €934.23 | €758.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €750.00 | €842.02 +12.3% | 7.2% | €934.23 | €758.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €770.00 | €858.05 +11.4% | 7.4% | €957.54 | €777.22 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €705.00 | €825.69 +17.1% | 7.4% | €941.89 | €764.52 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €730.00 | €849.95 +16.4% | 6.9% | €965.28 | €802.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €780.00 | €870.59 +11.6% | 7.1% | €993.11 | €825.44 | €695.00 | 5 |
| Dec ’24 | €800.00 | €863.52 +7.9% | 6.8% | €975.42 | €810.74 | €720.00 | 6 |
| Nov ’24 | €815.00 | €863.52 +6.0% | 6.8% | €975.42 | €810.74 | €700.00 | 6 |
| Oct ’24 | €815.00 | €815.23 +0.03% | 8.4% | €907.22 | €678.83 | €745.00 | 6 |
| Sep ’24 | €835.00 | €815.23 -2.4% | 8.4% | €907.22 | €678.83 | €770.00 | 6 |
| Aug ’24 | €815.00 | €794.65 -2.5% | 6.9% | €855.78 | €688.48 | €715.00 | 6 |
| Jul ’24 | €775.00 | €779.14 +0.5% | 6.6% | €844.77 | €679.63 | €660.00 | 6 |
| Jun ’24 | €775.00 | €817.03 +5.4% | 6.1% | €860.39 | €724.90 | €690.00 | 5 |
| May ’24 | €760.00 | €817.03 +7.5% | 6.1% | €860.39 | €724.90 | €750.00 | 5 |
| Apr ’24 | €805.00 | €955.03 +18.6% | 8.4% | €1,092.47 | €895.12 | €770.00 | 4 |
| Mar ’24 | €810.00 | €948.24 +17.1% | 7.0% | €1,083.37 | €887.67 | €705.00 | 6 |
| Feb ’24 | €855.00 | €980.94 +14.7% | 6.3% | €1,105.79 | €927.44 | €730.00 | 6 |
| Jan ’24 | €905.00 | €941.71 +4.1% | 5.9% | €1,055.17 | €884.98 | €780.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Japan Excellent, Inc. è coperta da 14 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Toshiyuki Anegawa | BofA Global Research |
| Tomohiro Sumiya | Daiwa Securities Co. Ltd. |