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Deutsche Konsum REIT-AG Valutazione
DKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKG ( €2.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €152.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 549.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.4x | n/a | €58.6m |
VASTB Vastned Belgium | 8.1x | n/a | €155.9m |
CAL Capital & Regional | 2.3x | -28.7% | UK£149.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -7.4% | €152.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.34 | €3.00 -30.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.68 | €3.00 -18.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.81 | €3.00 +6.8% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.69 | €3.00 +11.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.78 | €3.00 +7.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.63 | €3.00 +14.1% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.00 | €3.00 0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.74 | €3.00 +9.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.48 | €3.00 -13.8% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.45 | €2.90 -15.9% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.92 | €2.90 -0.7% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.16 | €4.15 +31.3% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.74 | €8.70 +51.6% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.68 | 3 |
| Sep ’24 | €6.30 | €8.70 +38.1% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €2.81 | 3 |
| Aug ’24 | €5.96 | €8.87 +48.8% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.69 | 3 |
| Jul ’24 | €6.34 | €8.87 +39.9% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.78 | 3 |
| Jun ’24 | €6.30 | €8.87 +40.7% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.97 | 3 |
| May ’24 | €7.54 | €10.17 +34.8% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | €2.63 | 3 |
| Apr ’24 | €6.90 | €10.83 +57.0% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €3.00 | 3 |
| Mar ’24 | €7.92 | €10.83 +36.8% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €2.74 | 3 |
| Feb ’24 | €7.82 | €14.37 +83.7% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.48 | 3 |
| Jan ’24 | €7.56 | €14.37 +90.0% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.45 | 3 |
| Dec ’23 | €7.70 | €17.27 +124.2% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €2.92 | 3 |
| Nov ’23 | €8.22 | €17.27 +110.1% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €3.16 | 3 |
| Oct ’23 | €8.50 | €17.27 +103.1% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €5.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.