Easterly Government Properties, Inc.

NYSE:DEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Easterly Government Properties Valutazione

DEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEA ( $11.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEA?

Metrica chiave: Poiché DEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEA su PE?
Rapporto PE70.5x
GuadagniUS$17.96m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
EQC Equity Commonwealth
51.6xn/aUS$2.2b
HIW Highwoods Properties
23.5x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
24.5x4.0%US$3.4b
CUZ Cousins Properties
95.3x-26.8%US$4.8b
DEA Easterly Government Properties
70.5x27.4%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEA 70.5xMedia del settore 20.5xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.5x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.99
US$13.67
+14.0%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$13.37
US$13.67
+2.2%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$13.43
US$13.33
-0.7%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.12
US$12.83
-2.2%
10.5%US$15.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$13.52
US$12.33
-8.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$12.21
US$12.33
+1.0%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.84
US$12.33
+4.2%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.55
US$12.33
+6.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.33
US$12.67
+11.8%
16.2%US$17.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.94
US$13.50
+13.1%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$12.32
US$13.50
+9.6%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.44
US$13.50
+0.4%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.26
US$13.08
+6.7%
15.4%US$17.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.71
US$13.75
+28.4%
12.2%US$17.00US$11.50US$13.376
Oct ’24US$11.43
US$14.17
+23.9%
9.5%US$17.00US$13.00US$13.436
Sep ’24US$13.33
US$14.50
+8.8%
10.3%US$17.00US$13.00US$13.126
Aug ’24US$14.56
US$14.83
+1.9%
9.1%US$17.00US$13.00US$13.526
Jul ’24US$14.50
US$15.00
+3.4%
8.6%US$17.00US$13.00US$12.216
Jun ’24US$13.67
US$14.83
+8.5%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.846
May ’24US$13.96
US$14.83
+6.3%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.556
Apr ’24US$13.74
US$14.67
+6.7%
8.5%US$17.00US$13.00US$11.336
Mar ’24US$15.07
US$15.42
+2.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.946
Feb ’24US$16.40
US$15.42
-6.0%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.326
Jan ’24US$14.27
US$15.58
+9.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$13.446
Dec ’23US$15.53
US$17.00
+9.5%
5.9%US$18.00US$15.00US$12.266
Nov ’23US$16.46
US$19.00
+15.4%
11.4%US$22.00US$16.00US$10.716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%