Ichigo Office REIT Investment Corporation

TSE:8975 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥128.7b

Ichigo Office REIT Investment Valutazione

8975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥38.68k
Fair Value
114.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8975 ( ¥82800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥38682.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8975 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8975?

Metrica chiave: Poiché 8975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8975. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8975 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8975 su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniJP¥4.08b
Cap. di mercatoJP¥128.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8975 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8975 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
8987 Japan Excellent
20.5xn/aJP¥169.1b
8958 Global One Real Estate Investment
17.3xn/aJP¥106.8b
3290 One REIT
17.7xn/aJP¥65.0b
8976 Daiwa Office Investment
20.5x3.1%JP¥274.7b
8975 Ichigo Office REIT Investment
31.5x-15.5%JP¥128.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8975 31.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore JP Office REITs ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8975 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8975 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥82,800.00
JP¥89,333.33
+7.9%
2.3%JP¥92,000.00JP¥87,000.00n/a3
Feb ’26JP¥82,900.00
JP¥89,333.33
+7.8%
2.3%JP¥92,000.00JP¥87,000.00n/a3
Jan ’26JP¥79,900.00
JP¥88,666.67
+11.0%
1.4%JP¥90,000.00JP¥87,000.00n/a3
Dec ’25JP¥79,100.00
JP¥89,500.00
+13.1%
0.6%JP¥90,000.00JP¥89,000.00n/a2
Nov ’25JP¥77,700.00
JP¥89,500.00
+15.2%
0.6%JP¥90,000.00JP¥89,000.00n/a2
Oct ’25JP¥82,900.00
JP¥88,500.00
+6.8%
0.6%JP¥89,000.00JP¥88,000.00n/a2
Sep ’25JP¥85,200.00
JP¥88,500.00
+3.9%
0.6%JP¥89,000.00JP¥88,000.00n/a2
Aug ’25JP¥82,300.00
JP¥88,500.00
+7.5%
0.6%JP¥89,000.00JP¥88,000.00n/a2
Jul ’25JP¥81,800.00
JP¥91,000.00
+11.2%
3.9%JP¥96,000.00JP¥88,000.00n/a3
Jun ’25JP¥82,000.00
JP¥91,000.00
+11.0%
3.9%JP¥96,000.00JP¥88,000.00n/a3
May ’25JP¥81,800.00
JP¥91,000.00
+11.2%
3.9%JP¥96,000.00JP¥88,000.00n/a3
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥91,000.00
+12.3%
3.9%JP¥96,000.00JP¥88,000.00n/a3
Mar ’25JP¥78,100.00
JP¥89,750.00
+14.9%
4.2%JP¥96,000.00JP¥86,000.00n/a4
Feb ’25JP¥81,100.00
JP¥89,750.00
+10.7%
4.2%JP¥96,000.00JP¥86,000.00JP¥82,900.004
Jan ’25JP¥82,500.00
JP¥90,000.00
+9.1%
4.6%JP¥97,000.00JP¥86,000.00JP¥79,900.004
Dec ’24JP¥84,300.00
JP¥91,500.00
+8.5%
4.3%JP¥97,000.00JP¥86,000.00JP¥79,100.004
Nov ’24JP¥85,100.00
JP¥91,500.00
+7.5%
4.3%JP¥97,000.00JP¥86,000.00JP¥77,700.004
Oct ’24JP¥87,500.00
JP¥91,000.00
+4.0%
3.6%JP¥95,000.00JP¥86,000.00JP¥82,900.004
Sep ’24JP¥90,100.00
JP¥91,000.00
+1.0%
3.6%JP¥95,000.00JP¥86,000.00JP¥85,200.004
Aug ’24JP¥87,900.00
JP¥91,000.00
+3.5%
3.6%JP¥95,000.00JP¥86,000.00JP¥82,300.004
Jul ’24JP¥89,400.00
JP¥90,250.00
+1.0%
2.8%JP¥92,000.00JP¥86,000.00JP¥81,800.004
Jun ’24JP¥90,400.00
JP¥98,750.00
+9.2%
12.4%JP¥120,000.00JP¥91,000.00JP¥82,000.004
May ’24JP¥88,600.00
JP¥98,750.00
+11.5%
12.4%JP¥120,000.00JP¥91,000.00JP¥81,800.004
Apr ’24JP¥96,800.00
JP¥98,750.00
+2.0%
12.4%JP¥120,000.00JP¥91,000.00JP¥81,000.004
Mar ’24JP¥87,300.00
JP¥98,750.00
+13.1%
12.4%JP¥120,000.00JP¥91,000.00JP¥78,100.004
Feb ’24JP¥85,300.00
JP¥98,750.00
+15.8%
12.4%JP¥120,000.00JP¥91,000.00JP¥81,100.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥89.33k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ichigo Office REIT Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yew Kiang WongCLSA
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
William MontgomeryJefferies LLC