CareTrust REIT, Inc.

DB:7XC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

CareTrust REIT Valutazione

7XC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7XC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.95
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7XC ( €25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7XC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XC?

Metrica chiave: Poiché 7XC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7XC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7XC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7XC su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniUS$161.60m
Cap. di mercatoUS$5.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7XC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7XC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
SBRA Sabra Health Care REIT
30.2x10.2%US$4.3b
AED Aedifica/SA
16.8x21.4%€3.2b
NHI National Health Investors
25.1x6.3%US$3.6b
COFB Cofinimmo
26.6x24.5%€2.9b
7XC CareTrust REIT
34.3x26.9%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7XC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7XC 34.6xMedia del settore 27.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7XC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7XC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7XC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7XC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.80
€27.84
+7.9%
7.3%€30.77€22.86n/a9
May ’26€25.60
€28.05
+9.6%
7.3%€31.00€23.03n/a9
Apr ’26€26.20
€29.43
+12.3%
7.4%€32.42€24.08n/a9
Mar ’26€24.60
€30.37
+23.5%
8.7%€33.75€25.07n/a10
Feb ’26€25.40
€31.38
+23.5%
10.0%€36.05€25.33n/a10
Jan ’26€25.60
€31.86
+24.5%
7.5%€35.72€26.07n/a10
Dec ’25€27.80
€32.02
+15.2%
8.0%€35.19€25.68n/a9
Nov ’25€29.40
€30.04
+2.2%
10.4%€34.14€24.92n/a9
Oct ’25€27.60
€27.40
-0.7%
8.4%€30.72€24.39n/a9
Sep ’25€26.80
€26.58
-0.8%
7.6%€29.56€24.19n/a9
Aug ’25€24.80
€25.06
+1.1%
4.6%€26.59€23.84n/a9
Jul ’25€23.20
€25.35
+9.3%
4.2%€27.01€24.21n/a9
Jun ’25€23.40
€24.42
+4.4%
6.2%€26.78€21.24n/a9
May ’25€22.80
€23.73
+4.1%
5.9%€25.38€21.62€25.608
Apr ’25€22.20
€23.03
+3.7%
4.9%€24.87€21.19€26.208
Mar ’25€20.80
€22.82
+9.7%
5.4%€24.98€21.28€24.609
Feb ’25€19.00
€22.73
+19.6%
4.7%€24.06€21.29€25.409
Jan ’25€20.20
€22.33
+10.5%
6.1%€23.82€20.15€25.608
Dec ’24€20.80
€21.64
+4.1%
6.8%€23.67€19.12€27.809
Nov ’24€20.40
€21.87
+7.2%
4.6%€22.82€19.97€29.409
Oct ’24€19.10
€21.20
+11.0%
5.7%€22.51€18.76€27.6010
Sep ’24€18.70
€20.34
+8.7%
7.8%€22.07€17.47€26.809
Aug ’24€18.50
€19.73
+6.7%
7.3%€21.63€17.13€24.809
Jul ’24€17.90
€19.94
+11.4%
7.5%€22.01€17.42€23.208
Jun ’24€17.80
€19.96
+12.1%
8.7%€22.41€17.74€23.408
May ’24€17.40
€19.49
+12.0%
8.7%€21.88€17.32€22.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€28.22
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CareTrust REIT, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Steven ValiquetteBarclays