CareTrust REIT, Inc.

DB:7XC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

CareTrust REIT Valutazione

7XC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7XC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7XC ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7XC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XC?

Metrica chiave: Poiché 7XC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7XC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7XC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7XC su PE?
Rapporto PE57.4x
GuadagniUS$98.82m
Cap. di mercatoUS$5.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7XC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7XC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
SBRA Sabra Health Care REIT
44.8x18.8%US$4.4b
NHI National Health Investors
27.9x10.8%US$3.5b
AED Aedifica/SA
25.7x38.3%€2.7b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
7XC CareTrust REIT
57.4x45.5%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7XC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7XC 57.4xMedia del settore 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7XC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7XC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7XC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7XC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€32.02
+11.2%
8.0%€35.19€25.68n/a9
Nov ’25€29.40
€30.04
+2.2%
10.4%€34.14€24.92n/a9
Oct ’25€27.60
€27.40
-0.7%
8.4%€30.72€24.39n/a9
Sep ’25€26.80
€26.58
-0.8%
7.6%€29.56€24.19n/a9
Aug ’25€24.80
€25.06
+1.1%
4.6%€26.59€23.84n/a9
Jul ’25€23.20
€25.35
+9.3%
4.2%€27.01€24.21n/a9
Jun ’25€23.40
€24.42
+4.4%
6.2%€26.78€21.24n/a9
May ’25€22.80
€23.73
+4.1%
5.9%€25.38€21.62n/a8
Apr ’25€22.20
€23.03
+3.7%
4.9%€24.87€21.19n/a8
Mar ’25€20.80
€22.82
+9.7%
5.4%€24.98€21.28n/a9
Feb ’25€19.00
€22.73
+19.6%
4.7%€24.06€21.29n/a9
Jan ’25€20.20
€22.33
+10.5%
6.1%€23.82€20.15n/a8
Dec ’24€20.80
€21.64
+4.1%
6.8%€23.67€19.12n/a9
Nov ’24€20.40
€21.87
+7.2%
4.6%€22.82€19.97€29.409
Oct ’24€19.10
€21.20
+11.0%
5.7%€22.51€18.76€27.6010
Sep ’24€18.70
€20.34
+8.7%
7.8%€22.07€17.47€26.809
Aug ’24€18.50
€19.73
+6.7%
7.3%€21.63€17.13€24.809
Jul ’24€17.90
€19.94
+11.4%
7.5%€22.01€17.42€23.208
Jun ’24€17.80
€19.96
+12.1%
8.7%€22.41€17.74€23.408
May ’24€17.40
€19.49
+12.0%
8.7%€21.88€17.32€22.808
Apr ’24€17.70
€19.97
+12.9%
9.5%€22.13€17.52€22.206
Mar ’24€18.00
€20.12
+11.8%
8.7%€22.46€17.78€20.808
Feb ’24€18.80
€19.48
+3.6%
8.5%€22.15€17.54€19.009
Jan ’24€17.70
€19.91
+12.5%
9.7%€22.88€17.16€20.209
Dec ’23€18.50
€20.16
+9.0%
9.3%€23.23€17.42€20.809
Nov ’23€18.50
€20.92
+13.1%
10.0%€24.30€18.22€20.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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