7XC Panoramica delle azioni
L'attività principale di CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Società") consiste nell'acquisizione, nel finanziamento, nello sviluppo e nella proprietà di immobili da affittare a locatari terzi nel settore sanitario. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 5/6 |
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CareTrust REIT, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$24.80 |
| Massimo di 52 settimane | US$30.20 |
| Minimo di 52 settimane | US$20.60 |
| Beta | 1.12 |
| Variazione di 1 mese | -3.13% |
| Variazione a 3 mesi | -14.48% |
| Variazione di 1 anno | 18.10% |
| Variazione a 3 anni | 65.33% |
| Variazione a 5 anni | 19.23% |
| Variazione dall'IPO | 22.14% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| 7XC | DE Health Care REITs | DE Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.6% | 0% | 0% |
| 1Y | 18.1% | 0% | 0% |
Ritorno vs Industria: 7XC ha superato il German Health Care REITs che ha restituito 1.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: 7XC ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 19.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| 7XC volatility | |
|---|---|
| 7XC Average Weekly Movement | 3.3% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 0% |
| Market Average Movement | 0% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 0% |
Prezzo delle azioni stabile: 7XC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di 7XC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
L'attività principale di CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Società") consiste nell'acquisire, finanziare, sviluppare e possedere proprietà immobiliari da affittare a locatari terzi nel settore sanitario. Al 31 marzo 2024, la Società possedeva, direttamente o tramite una joint venture, e affittava a operatori indipendenti, 228 strutture infermieristiche specializzate ("SNF"), campus multiservizi, strutture per la vita assistita ("ALF") e strutture per la vita indipendente ("ILF"), per un totale di 24.189 posti letto e unità operative, situate in 29 Stati, con la più alta concentrazione di proprietà per reddito da locazione in California e Texas. Al 31 marzo 2024, la Società possedeva anche altri investimenti immobiliari, costituiti da un investimento azionario privilegiato, nove prestiti garantiti da immobili e quattro prestiti mezzanini con un valore contabile di 233,3 milioni di dollari.
CareTrust REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| 7XC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | €4.66b |
| Guadagni(TTM) | €119.20m |
| Ricavi(TTM) | €283.37m |
39.1x
Rapporto P/E16.4x
Rapporto P/S7XC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| 7XC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$296.29m |
| Costo del fatturato | US$18.45m |
| Profitto lordo | US$277.83m |
| Altre spese | US$153.20m |
| Guadagni | US$124.64m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.66 |
| Margine lordo | 93.77% |
| Margine di profitto netto | 42.07% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 13.5% |
Come si è comportato 7XC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
4.5%
Rendimento attuale del dividendo457%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 21:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CareTrust REIT, Inc. è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |