Spirit Realty Capital, Inc.

DB:21S1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Spirit Realty Capital Valutazione

21S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 21S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 21S1 ( €39.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 21S1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21S1?

Metrica chiave: Poiché 21S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 21S1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 21S1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 21S1 su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$248.00m
Cap. di mercatoUS$5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 21S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 21S1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
64.9x57.2%€127.6m
VCX Vicinity Centres
17.8x6.3%AU$9.7b
ADC Agree Realty
39.9x9.7%US$7.2b
21S1 Spirit Realty Capital
24.1x-8.1%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 21S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
21S1 24.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 21S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 21S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

21S1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 21S1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 21S1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Dec ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Nov ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Oct ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Sep ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Aug ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Jul ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Jun ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
May ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Apr ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Mar ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Feb ’25n/a
€39.76
0%
14.3%€53.38€32.21n/a9
Jan ’25€39.96
€40.07
+0.3%
13.6%€54.20€32.70n/a11
Dec ’24€37.72
€40.07
+6.2%
13.6%€54.20€32.70n/a11
Nov ’24€33.96
€39.86
+17.4%
14.3%€54.80€33.07n/a11
Oct ’24€31.06
€40.28
+29.7%
10.8%€54.41€33.77n/a16
Sep ’24€35.14
€40.19
+14.4%
10.3%€53.46€36.87n/a15
Aug ’24€36.14
€38.87
+7.5%
10.3%€51.59€35.58n/a15
Jul ’24€35.60
€39.80
+11.8%
10.4%€52.98€35.63n/a15
Jun ’24€36.02
€40.27
+11.8%
11.1%€53.12€35.72n/a14
May ’24€33.72
€40.31
+19.6%
11.2%€52.80€34.59n/a14
Apr ’24€35.40
€41.18
+16.3%
10.5%€53.47€36.88n/a15
Mar ’24€38.80
€41.91
+8.0%
11.1%€54.40€35.64n/a16
Feb ’24€40.20
€40.98
+1.9%
11.3%€53.38€34.97n/a17
Jan ’24€36.80
€41.88
+13.8%
12.5%€54.72€35.85€39.9618
Dec ’23€39.60
€42.95
+8.5%
14.0%€56.12€35.80€37.7218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/23 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/23 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirit Realty Capital, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Joshua DennerleinBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.