Vicinity Centres

ASX:VCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.8b

Vicinity Centres Valutazione

VCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.87
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VCX ( A$2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCX?

Metrica chiave: Poiché VCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCX su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniAU$816.20m
Cap. di mercatoAU$10.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
SCG Scentre Group
18.1x5.2%AU$18.8b
RGN Region Group
20.4x12.4%AU$2.7b
BWP BWP Trust
9.2x-12.5%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.6x7.4%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
13.7x-0.4%AU$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VCX 13.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.45
AU$2.36
-3.6%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Apr ’26AU$2.24
AU$2.36
+5.4%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Mar ’26AU$2.18
AU$2.36
+8.3%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Feb ’26AU$2.21
AU$2.29
+3.4%
6.3%AU$2.50AU$2.00n/a10
Jan ’26AU$2.10
AU$2.28
+8.6%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Dec ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.6%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Nov ’25AU$2.15
AU$2.28
+6.1%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.22
AU$2.18
-2.0%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.11
AU$2.09
-0.9%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+10.9%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86AU$2.3714
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86AU$2.2414
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86AU$2.1814
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79AU$2.2113
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1013
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1513
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2214
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1114
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$2.36
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vicinity Centres è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter