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Region Group Valutazione
RGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGN (A$2.24) is trading below our estimate of fair value (A$2.4)
Significativamente al di sotto del valore equo: RGN is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.60b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 6.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.5x | ||
BWP BWP Trust | 15x | 5.9% | AU$2.6b |
HMC HMC Capital | 36.9x | 20.1% | AU$3.0b |
WPR Waypoint REIT | 10.5x | 1.9% | AU$1.7b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 7.4x | -2.8% | AU$2.7b |
RGN Region Group | 7x | 4.8% | AU$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RGN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7x) compared to the Global Retail REITs industry average (6.1x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7x |
Rapporto equo PS | 10.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.22 | AU$2.47 +11.5% | 3.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$2.27 | AU$2.49 +9.8% | 3.5% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.13 | AU$2.48 +16.4% | 4.2% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.13 | AU$2.47 +16.1% | 4.3% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.16 | AU$2.46 +13.7% | 4.6% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.39 | AU$2.45 +2.4% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.21 | AU$2.45 +10.7% | 4.8% | AU$2.60 | AU$2.30 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.22 | AU$2.42 +9.0% | 5.5% | AU$2.60 | AU$2.23 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$2.26 | AU$2.42 +7.3% | 6.3% | AU$2.65 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$2.07 | AU$2.42 +17.1% | 6.7% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.46 +22.9% | 6.9% | AU$2.66 | AU$2.25 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$2.02 | AU$2.50 +24.0% | 5.7% | AU$2.67 | AU$2.28 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$2.15 | AU$2.53 +17.8% | 6.5% | AU$2.83 | AU$2.28 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$2.43 | AU$2.61 +7.3% | 6.7% | AU$2.83 | AU$2.30 | AU$2.27 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.27 | AU$2.68 +18.0% | 7.2% | AU$3.00 | AU$2.45 | AU$2.13 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.51 | AU$2.73 +8.9% | 6.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.13 | 11 |
May ’24 | AU$2.47 | AU$2.76 +11.6% | 6.4% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.16 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.35 | AU$2.75 +16.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.39 | 12 |
Mar ’24 | AU$2.50 | AU$2.75 +9.8% | 6.3% | AU$3.00 | AU$2.50 | AU$2.21 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.74 | AU$2.79 +1.9% | 7.6% | AU$3.15 | AU$2.50 | AU$2.22 | 12 |
Jan ’24 | AU$2.71 | AU$2.76 +1.9% | 9.0% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.26 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.77 | AU$2.77 -0.2% | 9.1% | AU$3.20 | AU$2.35 | AU$2.07 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.74 | AU$2.81 +2.7% | 7.4% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.00 | 13 |
Oct ’23 | AU$2.35 | AU$2.80 +19.2% | 7.2% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.02 | 13 |
Sep ’23 | AU$2.68 | AU$2.82 +5.1% | 6.9% | AU$3.20 | AU$2.50 | AU$2.15 | 13 |
Aug ’23 | AU$2.97 | AU$2.86 -3.7% | 8.6% | AU$3.45 | AU$2.55 | AU$2.43 | 13 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.