La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Region Group Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di RGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RGN (A$2.24) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$2.4)

RGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RGN (A$2.24) is trading below our estimate of fair value (A$2.4)

Significativamente al di sotto del valore equo: RGN is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RGN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$2.60b

RGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.2x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	6.8x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.5x
BWP BWP Trust	15x	5.9%	AU$2.6b
HMC HMC Capital	36.9x	20.1%	AU$3.0b
WPR Waypoint REIT	10.5x	1.9%	AU$1.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT	7.4x	-2.8%	AU$2.7b
RGN Region Group	7x	4.8%	AU$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RGN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7x) compared to the Global Retail REITs industry average (6.1x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	7x
Rapporto equo PS	10.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.22	AU$2.47 +11.5%	3.6%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	9
Aug ’25	AU$2.27	AU$2.49 +9.8%	3.5%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	9
Jul ’25	AU$2.13	AU$2.48 +16.4%	4.2%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	9
Jun ’25	AU$2.13	AU$2.47 +16.1%	4.3%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	9
May ’25	AU$2.16	AU$2.46 +13.7%	4.6%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	10
Apr ’25	AU$2.39	AU$2.45 +2.4%	4.8%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	10
Mar ’25	AU$2.21	AU$2.45 +10.7%	4.8%	AU$2.60	AU$2.30	n/a	10
Feb ’25	AU$2.22	AU$2.42 +9.0%	5.5%	AU$2.60	AU$2.23	n/a	10
Jan ’25	AU$2.26	AU$2.42 +7.3%	6.3%	AU$2.65	AU$2.25	n/a	10
Dec ’24	AU$2.07	AU$2.42 +17.1%	6.7%	AU$2.66	AU$2.25	n/a	10
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.46 +22.9%	6.9%	AU$2.66	AU$2.25	n/a	10
Oct ’24	AU$2.02	AU$2.50 +24.0%	5.7%	AU$2.67	AU$2.28	n/a	10
Sep ’24	AU$2.15	AU$2.53 +17.8%	6.5%	AU$2.83	AU$2.28	n/a	11
Aug ’24	AU$2.43	AU$2.61 +7.3%	6.7%	AU$2.83	AU$2.30	AU$2.27	11
Jul ’24	AU$2.27	AU$2.68 +18.0%	7.2%	AU$3.00	AU$2.45	AU$2.13	11
Jun ’24	AU$2.51	AU$2.73 +8.9%	6.1%	AU$3.00	AU$2.50	AU$2.13	11
May ’24	AU$2.47	AU$2.76 +11.6%	6.4%	AU$3.00	AU$2.50	AU$2.16	11
Apr ’24	AU$2.35	AU$2.75 +16.8%	6.3%	AU$3.00	AU$2.50	AU$2.39	12
Mar ’24	AU$2.50	AU$2.75 +9.8%	6.3%	AU$3.00	AU$2.50	AU$2.21	12
Feb ’24	AU$2.74	AU$2.79 +1.9%	7.6%	AU$3.15	AU$2.50	AU$2.22	12
Jan ’24	AU$2.71	AU$2.76 +1.9%	9.0%	AU$3.20	AU$2.35	AU$2.26	13
Dec ’23	AU$2.77	AU$2.77 -0.2%	9.1%	AU$3.20	AU$2.35	AU$2.07	13
Nov ’23	AU$2.74	AU$2.81 +2.7%	7.4%	AU$3.20	AU$2.50	AU$2.00	13
Oct ’23	AU$2.35	AU$2.80 +19.2%	7.2%	AU$3.20	AU$2.50	AU$2.02	13
Sep ’23	AU$2.68	AU$2.82 +5.1%	6.9%	AU$3.20	AU$2.50	AU$2.15	13
Aug ’23	AU$2.97	AU$2.86 -3.7%	8.6%	AU$3.45	AU$2.55	AU$2.43	13

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.