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HomeCo Daily Needs REIT Valutazione
HDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDN ( A$1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HDN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 84.8x | ||
RGN Region Group | 156.6x | 21.3% | AU$2.7b |
BWP BWP Trust | 14.9x | -3.8% | AU$2.7b |
HMC HMC Capital | 45.2x | 19.1% | AU$3.0b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 122.3x | 22.3% | AU$2.1b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 31.9x | 19.9% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.9x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.26 | AU$1.35 +7.8% | 5.4% | AU$1.47 | AU$1.19 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.26 | AU$1.36 +7.6% | 4.8% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$1.27 | AU$1.34 +5.7% | 6.5% | AU$1.45 | AU$1.14 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$1.19 | AU$1.35 +13.8% | 4.9% | AU$1.45 | AU$1.21 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.35 +11.5% | 4.9% | AU$1.45 | AU$1.21 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$1.21 | AU$1.35 +11.5% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.35 +6.0% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$1.24 | AU$1.35 +9.0% | 5.1% | AU$1.45 | AU$1.18 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$1.24 | AU$1.34 +8.6% | 5.0% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$1.22 | AU$1.33 +8.8% | 5.3% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$1.13 | AU$1.33 +17.4% | 5.3% | AU$1.45 | AU$1.19 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$1.06 | AU$1.36 +28.6% | 4.4% | AU$1.45 | AU$1.26 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$1.16 | AU$1.37 +18.5% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.26 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$1.21 | AU$1.37 +13.1% | 4.6% | AU$1.45 | AU$1.26 | AU$1.26 | 12 |
Aug ’24 | AU$1.20 | AU$1.39 +16.5% | 5.9% | AU$1.50 | AU$1.24 | AU$1.27 | 12 |
Jul ’24 | AU$1.18 | AU$1.43 +21.6% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.19 | 12 |
Jun ’24 | AU$1.22 | AU$1.44 +18.4% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.21 | 11 |
May ’24 | AU$1.21 | AU$1.44 +19.4% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.21 | 11 |
Apr ’24 | AU$1.16 | AU$1.44 +24.6% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.27 | 11 |
Mar ’24 | AU$1.28 | AU$1.44 +12.9% | 3.8% | AU$1.50 | AU$1.33 | AU$1.24 | 11 |
Feb ’24 | AU$1.38 | AU$1.44 +5.0% | 4.9% | AU$1.55 | AU$1.30 | AU$1.24 | 11 |
Jan ’24 | AU$1.29 | AU$1.44 +12.3% | 5.8% | AU$1.57 | AU$1.29 | AU$1.22 | 12 |
Dec ’23 | AU$1.31 | AU$1.44 +9.8% | 5.9% | AU$1.57 | AU$1.29 | AU$1.13 | 12 |
Nov ’23 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 6.5% | AU$1.62 | AU$1.29 | AU$1.06 | 12 |
Oct ’23 | AU$1.13 | AU$1.49 +32.6% | 6.6% | AU$1.63 | AU$1.29 | AU$1.16 | 11 |
Sep ’23 | AU$1.27 | AU$1.49 +17.5% | 6.9% | AU$1.63 | AU$1.29 | AU$1.21 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.