BWP Trust

ASX:BWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.6b

BWP Trust Valutazione

BWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.19
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWP ( A$3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWP?

Metrica chiave: Poiché BWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWP su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniAU$284.12m
Cap. di mercatoAU$2.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
RGN Region Group
20.5x12.40%AU$2.8b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.7x7.39%AU$2.7b
WPR Waypoint REIT
13.2x1.63%AU$1.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
13.7x-0.13%AU$2.3b
BWP BWP Trust
9x-12.55%AU$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWP 9.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.59
AU$3.71
+3.30%
5.93%AU$4.05AU$3.40n/a7
May ’26AU$3.61
AU$3.71
+2.73%
5.93%AU$4.05AU$3.40n/a7
Apr ’26AU$3.49
AU$3.71
+6.26%
5.93%AU$4.05AU$3.40n/a7
Mar ’26AU$3.46
AU$3.71
+7.18%
5.93%AU$4.05AU$3.40n/a7
Feb ’26AU$3.40
AU$3.68
+8.19%
6.53%AU$4.01AU$3.30n/a7
Jan ’26AU$3.28
AU$3.76
+14.76%
7.13%AU$4.25AU$3.40n/a7
Dec ’25AU$3.39
AU$3.76
+11.04%
7.13%AU$4.25AU$3.40n/a7
Nov ’25AU$3.42
AU$3.76
+10.07%
7.13%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.73
AU$3.73
-0.038%
5.68%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.62
AU$3.65
+0.69%
4.30%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.56
AU$3.60
+1.12%
3.69%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.51
AU$3.60
+2.60%
3.74%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.19%
4.73%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.18%
4.40%AU$3.80AU$3.30AU$3.617
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.65%
3.45%AU$3.64AU$3.30AU$3.497
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.70%
3.45%AU$3.64AU$3.30AU$3.467
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.73%
3.52%AU$3.64AU$3.30AU$3.406
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.85%
3.31%AU$3.64AU$3.30AU$3.287
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.14%
4.66%AU$3.64AU$3.14AU$3.398
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.38%
4.66%AU$3.64AU$3.14AU$3.428
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.44%
5.64%AU$3.80AU$3.14AU$3.738
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.93%
5.64%AU$3.80AU$3.14AU$3.628
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.64%
5.65%AU$3.75AU$3.14AU$3.568
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.38%
6.18%AU$3.90AU$3.14AU$3.518
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-3.98%
6.68%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.80%
4.66%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.71
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWP Trust è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse