Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.2b

Charter Hall Retail REIT Valutazione

CQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.70
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CQR ( A$3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CQR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQR?

Metrica chiave: Poiché CQR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CQR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CQR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CQR su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniAU$167.90m
Cap. di mercatoAU$2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CQR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CQR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.5x7.4%AU$2.6b
RGN Region Group
20.2x12.4%AU$2.7b
BWP BWP Trust
9.1x-12.5%AU$2.6b
WPR Waypoint REIT
13.3x1.6%AU$1.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
13.2x-0.1%AU$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CQR 13.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CQR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CQR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CQR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.80
AU$3.81
+0.2%
4.3%AU$4.00AU$3.51n/a9
Apr ’26AU$3.59
AU$3.78
+5.4%
4.1%AU$4.00AU$3.51n/a8
Mar ’26AU$3.35
AU$3.79
+13.0%
3.9%AU$4.00AU$3.51n/a9
Feb ’26AU$3.27
AU$3.77
+15.2%
4.2%AU$4.00AU$3.45n/a9
Jan ’26AU$3.15
AU$3.90
+23.7%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Dec ’25AU$3.43
AU$3.90
+13.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.61
AU$3.88
+7.4%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.64
AU$3.81
+4.5%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.51
AU$3.80
+8.2%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.4%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.27
AU$3.84
+17.3%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32AU$3.8112
Apr ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
6.5%AU$4.30AU$3.32AU$3.5912
Mar ’25AU$3.55
AU$3.83
+7.8%
6.5%AU$4.30AU$3.32AU$3.3512
Feb ’25AU$3.65
AU$3.81
+4.3%
6.3%AU$4.30AU$3.50AU$3.2711
Jan ’25AU$3.61
AU$3.79
+5.1%
8.2%AU$4.30AU$3.28AU$3.1511
Dec ’24AU$3.21
AU$3.77
+17.5%
9.2%AU$4.30AU$3.17AU$3.4311
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.14
AU$3.99
+26.9%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6111
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6412
Aug ’24AU$3.80
AU$4.16
+9.4%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5112
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2712
May ’24AU$3.88
AU$4.31
+11.0%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$3.81
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Charter Hall Retail REIT è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited