Come si colloca il rapporto CQR di PE rispetto ai suoi colleghi?

CQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).

Come si colloca il CQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

CQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 42.6 x).

Qual è il CQR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Qual è il prezzo equo di CQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CQR ( A$3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$4.56 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CQR Panoramica delle azioni

Charter Hall Retail REIT è il principale proprietario di immobili per i rivenditori di generi alimentari. Maggiori dettagli

CQR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 24.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.35% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.9%)

Andamento instabile dei dividendi

Charter Hall Retail REIT Concorrenti

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.5b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.5b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.6b

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Charter Hall Retail REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.46
Massimo di 52 settimane	AU$3.85
Minimo di 52 settimane	AU$3.11
Beta	0.82
1Variazione di 1 mese	-1.70%
Variazione a 3 mesi	-3.35%
Variazione di 1 anno	6.14%
3Variazione a 3 anni	-18.40%
Variazione a 5 anni	-21.72%
Variazione dall'IPO	-42.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Reflecting on Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Share Price Returns Over The Last Year

Feb 24

Here's What Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 20

Does Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Weak Fundamentals Mean That The Stock Could Move In The Opposite Direction?

Dec 16

Rendimenti per gli azionisti

	CQR	AU Retail REITs	AU Mercato
7D	1.5%	1.3%	0.4%
1Y	6.1%	19.9%	16.9%

Ritorno vs Industria: CQR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Retail REITs che ha registrato un rendimento 19.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CQR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 16.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CQR's price volatile compared to industry and market?
CQR volatility
CQR Average Weekly Movement	2.3%
Retail REITs Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: CQR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di CQR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Retail REIT è il principale proprietario di immobili per i convenience retailers. Il Charter Hall Retail REIT è gestito dal Charter Hall Group (ASX:CHC). Charter Hall è uno dei principali gruppi australiani di gestione di fondi e investimenti immobiliari completamente integrati.

Charter Hall Retail REIT Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Charter Hall Retail REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
CQR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.01b
Guadagni(TTM)	AU$17.20m
Ricavi(TTM)	AU$285.70m

116.9x

Rapporto P/E

7.0x

Rapporto P/S

CQR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CQR Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$285.70m
Costo del fatturato	AU$86.00m
Profitto lordo	AU$199.70m
Altre spese	AU$182.50m
Guadagni	AU$17.20m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.03
Margine lordo	69.90%
Margine di profitto netto	6.02%
Rapporto debito/patrimonio netto	39.6%

Come si è comportato CQR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%

Rendimento attuale del dividendo

98%

Rapporto di remunerazione

CQR Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Charter Hall Retail REIT Concorrenti

ASX:BWP

AU$2.5b

ASX:RGN

AU$2.5b

ASX:HDN

AU$2.6b

ASX:VCX

AU$9.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: AU$0.072 loss per share (vs AU$0.21 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 6.8% yield

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Rosebud Plaza, Victoria from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 140 million.

Charter Hall Retail REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Charter Hall Retail Reit Announces Dividend, Payable on February 29, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$1.15 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Brickworks Marketplace, SA from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 85 million.

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$180k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.64 in 1H 2022)

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Distribution of Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirm Earnings Guidance for the Fiscal year 2023

Exceed Capital Pty Ltd acquired Allenstown Square Rockhampton from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR).

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Castlereagh St tower from Country State Development for AUD 150.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) entered into agreement to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZD 132 million.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) agreed to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZ$ 132 million.

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Charter Hall Retail REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Portfolio of 18 Gul service stations in New Zealand for NZD 64.5 million.

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Declares Distribution for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 25, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

CHARTER HALL RETAIL REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Portfolio of 20 core freehold convenience retail sites from Ampol Limited (ASX:ALD) for AUD 50.5 million.

Insufficient new directors

CEO of Retail exercised options to buy AU$253k worth of stock.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.51 (vs AU$0.095 in FY 2020)

Consensus EPS estimates fall to AU$0.26

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

Reflecting on Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Share Price Returns Over The Last Year

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.15 in 1H 2020)