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BWP TrustASX:BWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$2.7b
Prezzo delle azioni
AU$3.74
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1Y12.3%
7D-4.6%
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BWP Trust

Report azionario ASX:BWP

Capitalizzazione di mercato: AU$2.7b

BWP Trust (BWP) Panoramica del titolo

Fondato e quotato all'Australian Securities Exchange ("ASX") nel 1998, BWP Trust ("BWP" o "il Trust") è un fondo d'investimento immobiliare che investe e gestisce proprietà commerciali in tutta l'Australia. Maggiori dettagli

BWP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 12.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.99% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 10.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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BWP Trust

Suburban Retail Will Stumble Amid E-Commerce And Bunnings Challenges

Key Takeaways BWP Trust faces risks from reliance on Bunnings, limited diversification, and shifts toward e-commerce and smaller retail formats reducing demand for its properties. Rising interest rates, increased capital expenditures, and changing retailer strategies threaten earnings stability, net margins, and long-term asset values.
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AU$3.86
FV
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
2.90%
Revenue growth p.a.
77
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Concorrenti di BWP Trust

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per BWP Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.74
Massimo di 52 settimaneAU$4.12
Minimo di 52 settimaneAU$3.29
Beta0.60
Variazione di 1 mese-8.33%
Variazione a 3 mesi-4.35%
Variazione di 1 anno12.31%
Variazione a 3 anni-4.59%
Variazione a 5 anni-13.02%
Variazione dall'IPO252.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Potential Lease Renewal Mismatch With Bunnings Will Impact Future Rental Income

Aggressive expansion and investments in high-interest environments may inflate return expectations, affecting earnings growth and potential overvaluation concerns.

Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

Dec 16
Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

Rendimenti per gli azionisti

BWPAU Retail REITsAU Mercato
7D-4.6%-2.4%-0.3%
1Y12.3%13.7%5.9%

Ritorno vs Industria: BWP ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Retail REITs che ha registrato un rendimento 13.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BWP ha superato il mercato Australian che ha restituito 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BWP's price volatile compared to industry and market?
BWP volatility
BWP Average Weekly Movement2.0%
Retail REITs Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: BWP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di BWP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1998n/aMark Scatenawww.bwptrust.com.au

Costituito e quotato all'Australian Securities Exchange ("ASX") nel 1998, BWP Trust ("BWP" o "il Trust") è un fondo comune di investimento immobiliare che investe e gestisce proprietà commerciali in tutta l'Australia. Fin dall'inizio, e prima dell'internalizzazione della gestione il 1° agosto 2025, BWP Trust è stato gestito esternamente da BWP Management Limited ("BWPM"), l'entità responsabile designata, con il 100% del capitale sociale di BWPM di proprietà di Wesfarmers Limited ("Wesfarmers"). Il 28 luglio 2025, i sottoscrittori hanno approvato l'internalizzazione della gestione di BWP, dove BWP Management Limited e le sue controllate sono state acquistate da Wesfarmers dai sottoscrittori di BWP Trust attraverso una nuova entità, BWP Property Group Limited ("BWP Property Group").

BWP Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BWP Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
BWP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.71b
Utili (TTM)AU$265.58m
Ricavi(TTM)AU$203.30m
10.2x
Rapporto P/E
13.3x
Rapporto P/S

BWP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BWP Conto economico (TTM)
RicaviAU$203.30m
Costo del fatturatoAU$21.27m
Profitto lordoAU$182.03m
Altre spese-AU$83.55m
UtiliAU$265.58m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2026

Utile per azione (EPS)0.37
Margine lordo89.54%
Margine di profitto netto130.63%
Rapporto debito/patrimonio netto28.5%

Come si è comportato BWP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
110%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare BWP per ricevere un dividendo imminente?
BWP Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 30 2025
Data di pagamento dei dividendiFeb 27 2026
Giorni fino al dividendo Ex26 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi33 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/24 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWP Trust è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Simon WheatleyGoldman Sachs