Waypoint REIT

ASX:WPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Waypoint REIT Valutazione

WPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPR ( A$2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WPR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi26.8x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BWP BWP Trust
15.1x5.9%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
7.3x-2.8%AU$2.1b
RGN Region Group
6.9x4.8%AU$2.6b
HMC HMC Capital
35.8x20.1%AU$3.0b
WPR Waypoint REIT
10.6x1.9%AU$1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 6.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.6x
Rapporto equo PS 14.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.60
AU$2.58
-0.8%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45n/a9
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35n/a9
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59n/a9
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59n/a9
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Feb ’24AU$2.83
AU$2.82
-0.3%
8.6%AU$3.05AU$2.35AU$2.448
Jan ’24AU$2.75
AU$2.86
+4.1%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.448
Dec ’23AU$2.83
AU$2.86
+1.0%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.358
Nov ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.188
Oct ’23AU$2.37
AU$2.86
+20.6%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.258
Sep ’23AU$2.59
AU$2.90
+11.9%
8.3%AU$3.10AU$2.35AU$2.517
Aug ’23AU$2.60
AU$2.85
+9.7%
9.8%AU$3.06AU$2.20AU$2.627

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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