Waypoint REIT

ASX:WPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Waypoint REIT Valutazione

WPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.13
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPR ( A$2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPR?

Metrica chiave: Poiché WPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPR su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniAU$131.50m
Cap. di mercatoAU$1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
RGN Region Group
17.7x12.4%AU$2.4b
BWP BWP Trust
8.4x-12.5%AU$2.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
11.5x7.1%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
11.7x5.7%AU$2.0b
WPR Waypoint REIT
12x0.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPR 12.0xMedia del settore 16.4xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.35
AU$2.68
+14.0%
3.8%AU$2.84AU$2.50n/a9
Mar ’26AU$2.41
AU$2.68
+11.1%
3.8%AU$2.84AU$2.50n/a9
Feb ’26AU$2.44
AU$2.67
+9.4%
4.5%AU$2.84AU$2.45n/a9
Jan ’26AU$2.33
AU$2.69
+15.5%
3.8%AU$2.84AU$2.50n/a8
Dec ’25AU$2.51
AU$2.71
+7.9%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Nov ’25AU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Oct ’25AU$2.63
AU$2.64
+0.4%
6.5%AU$2.85AU$2.34n/a10
Sep ’25AU$2.61
AU$2.62
+0.5%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45AU$2.419
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35AU$2.449
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.339
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.519
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.479
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.639
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.619
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$2.68
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waypoint REIT è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited