China Overseas Land & Investment Limited

DB:CPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.5b

China Overseas Land & Investment Valutazione

CPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.63
Fair Value
149.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPP ( €1.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPP?

Metrica chiave: Poiché CPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPP su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniCN¥22.43b
Cap. di mercatoCN¥131.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
INS Instone Real Estate Group
26.1x32.5%€368.7m
CRZK CR Energy
9.4x50.1%€116.9m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7.7x14.4%د.إ55.0b
1113 CK Asset Holdings
7.3x1.6%HK$113.2b
CPP China Overseas Land & Investment
5.9x5.6%€140.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$201.52m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.73m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPP 5.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.58
€2.08
+31.6%
16.7%€2.62€1.50n/a17
Jan ’26€1.50
€2.08
+38.6%
15.7%€2.61€1.50n/a17
Dec ’25€1.60
€2.04
+27.7%
15.2%€2.55€1.48n/a18
Nov ’25€1.81
€2.00
+10.3%
15.1%€2.49€1.47n/a18
Oct ’25€1.80
€1.87
+4.1%
13.1%€2.44€1.46n/a18
Sep ’25€1.42
€1.87
+31.1%
11.0%€2.44€1.47n/a18
Aug ’25€1.45
€2.10
+45.2%
14.6%€2.88€1.51n/a19
Jul ’25€1.60
€2.17
+35.3%
14.0%€2.90€1.56n/a20
Jun ’25€1.75
€2.13
+21.8%
14.3%€2.87€1.55n/a20
May ’25€1.69
€2.11
+24.5%
12.0%€2.51€1.57n/a20
Apr ’25€1.31
€2.10
+60.7%
13.3%€2.59€1.56n/a20
Mar ’25€1.33
€2.39
+79.5%
15.5%€3.17€1.80n/a20
Feb ’25€1.35
€2.42
+80.1%
14.4%€3.16€1.84n/a20
Jan ’25€1.61
€2.54
+57.7%
12.4%€3.12€1.81€1.5021
Dec ’24€1.71
€2.64
+54.6%
10.9%€3.16€2.07€1.6021
Nov ’24€1.77
€2.71
+52.8%
11.1%€3.25€2.13€1.8121
Oct ’24€1.92
€2.72
+41.7%
11.0%€3.25€2.13€1.8021
Sep ’24€1.90
€2.72
+43.3%
11.0%€3.30€2.08€1.4223
Aug ’24€2.11
€2.91
+37.5%
10.3%€3.62€2.26€1.4523
Jul ’24€1.98
€2.92
+47.5%
10.0%€3.63€2.26€1.6023
Jun ’24€1.85
€3.01
+62.2%
8.7%€3.68€2.43€1.7522
May ’24€2.27
€2.96
+30.5%
8.7%€3.60€2.45€1.6922
Apr ’24€2.17
€3.10
+43.0%
11.0%€3.70€2.49€1.3123
Mar ’24€2.41
€3.23
+34.3%
10.1%€3.76€2.53€1.3323
Feb ’24€2.48
€3.16
+27.3%
10.1%€3.66€2.51€1.3523
Jan ’24€2.46
€3.33
+35.3%
10.1%€3.89€2.61€1.6122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€2.05
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.