Come si colloca il rapporto CPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Come si colloca il CPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.2 x).

Qual è il CPP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Qual è il prezzo equo di CPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CPP ( €1.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( €0.61 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

China Overseas Land & Investment (DB:CPP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CPP Panoramica delle azioni

CPP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.7 x) è inferiore al mercato German ( 16.7 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.49% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 12.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.81% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

China Overseas Land & Investment Limited Concorrenti

Instone Real Estate Group

XTRA:INS

€364.8m

CR Energy

XTRA:CRZK

€116.7m

Emaar Development PJSC

DFM:EMAARDEV

د.إ54.4b

CK Asset Holdings

SEHK:1113

HK$112.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per China Overseas Land & Investment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$1.52
Massimo di 52 settimane	HK$2.17
Minimo di 52 settimane	HK$1.16
Beta	0.20
Variazione di 1 mese	-0.46%
Variazione a 3 mesi	-10.32%
Variazione di 1 anno	12.59%
Variazione a 3 anni	-42.86%
Variazione a 5 anni	-52.95%
Variazione dall'IPO	541.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CPP	DE Real Estate	DE Mercato
7D	1.7%	1.4%	2.3%
1Y	12.6%	10.4%	16.7%

Ritorno vs Industria: CPP ha superato il German Real Estate che ha restituito 10.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPP ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPP's price volatile compared to industry and market?
CPP volatility
CPP Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: CPP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CPP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1979	3,467	ZhiChao Zhang	www.coli.com.hk

China Overseas Land & Investment Limited, una holding di investimento, si occupa di sviluppo e investimento immobiliare e di altre operazioni nella Repubblica Popolare Cinese e nel Regno Unito. La società opera attraverso i segmenti Sviluppo immobiliare, Investimenti immobiliari e Altre operazioni. L'azienda è impegnata nell'investimento, nello sviluppo e nell'affitto di immobili residenziali e commerciali, nell'emissione di titoli garantiti e di obbligazioni societarie e nelle attività di gestione alberghiera.

China Overseas Land & Investment Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di China Overseas Land & Investment con la sua capitalizzazione di mercato?
CPP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€16.80b
Guadagni(TTM)	€2.96b
Ricavi(TTM)	€26.44b

5.7x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

CPP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPP Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥200.30b
Costo del fatturato	CN¥160.58b
Profitto lordo	CN¥39.72b
Altre spese	CN¥17.29b
Guadagni	CN¥22.43b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.05
Margine lordo	19.83%
Margine di profitto netto	11.20%
Rapporto debito/patrimonio netto	63.7%

Come si è comportato CPP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/11 10:24
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/11 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 61 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yunting Luo	Barclays
Andy So	BNP Paribas Securities (Asia)
Christina Ngai	BOCI Research Ltd.

CPP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

China Overseas Land & Investment Limited Concorrenti

XTRA:INS

€364.8m

XTRA:CRZK

€116.7m

DFM:EMAARDEV

د.إ54.4b

SEHK:1113

HK$112.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

China Overseas Land & Investment Limited Announces Change of Non-Executive Director, with Effect from 22 January 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 27%

First half dividend of HK$0.30 announced

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.94 (vs CN¥1.23 in 1H 2023)

Recent updates

China Overseas Land & Investment Limited Announces Change of Non-Executive Director, with Effect from 22 January 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 27%

First half dividend of HK$0.30 announced

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.94 (vs CN¥1.23 in 1H 2023)

China Overseas Land & Investment Limited Announces Retirement of Luo Liang as an Executive Director, Effective 29 August 2024

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

China Overseas Land & Investment Limited Approves Declaration Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.45 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥2.34 (vs CN¥2.13 in FY 2022)

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 28, 2024

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

China Overseas Land & Investment Limited, Annual General Meeting, Jun 21, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥2.34 (vs CN¥2.13 in FY 2022)

China Overseas Land & Investment Limited Proposes Final Cash Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 12 July 2024

China Overseas Land & Investment Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 28, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 17%

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Upcoming dividend of HK$0.35 per share at 4.0% yield

China Overseas Land & Investment Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 05 October 2023

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥1.23 (vs CN¥1.53 in 1H 2022)

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 28, 2023

China Overseas Land & Investment Limited Approves Final Dividend for the Year Ended December 31, 2022

Upcoming dividend of HK$0.40 per share at 4.6% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥2.13 (vs CN¥3.67 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q3, 2022 Results on Oct 24, 2022

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥0 (vs CN¥1.90 in 1H 2021)

China Overseas Land & Investment Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 05 October 2022

China Overseas Land & Investment Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 24, 2022

China Overseas Land & Investment Limited Approves Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021

Upcoming dividend of HK$0.76 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥3.67 (vs CN¥4.01 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

China Overseas Land & Investment Limited to Report Q1, 2022 Results on Apr 26, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥3.67 (vs CN¥4.01 in FY 2020)

China Overseas Land & Investment Limited, Annual General Meeting, Jun 21, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

China Overseas Land & Investment Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 31, 2022

Independent Non-Executive Director recently sold €51k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently sold €109k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of HK$0.45 per share

First half 2021 earnings released: EPS CN¥1.90 (vs CN¥1.87 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.73 per share

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥4.01 (vs CN¥3.80 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥4.01 (vs CN¥3.80 in FY 2019)

China Overseas Land & Investment Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 29, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day low: €1.82

Independent Non Executive Director recently bought €184k worth of stock