Royalty Pharma Valutazione
RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPD ( €24.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?
Metrica chiave: Poiché RPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$15.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
MRK Merck KGaA | 22.3x | 10.7% | €60.1b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.9% | €283.0m |
SRT3 Sartorius | 182.4x | 36.4% | €12.8b |
RPD Royalty Pharma | 10.2x | 6.3% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €39.21 0% | 17.8% | €48.15 | €26.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €38.30 0% | 17.9% | €47.15 | €25.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €40.70 0% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.70 0% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €41.76 0% | 20.5% | €55.22 | €25.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €41.66 0% | 20.2% | €55.55 | €25.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €42.47 0% | 15.7% | €55.69 | €34.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €26.00 | €42.67 +64.1% | 15.4% | €56.39 | €34.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €41.84 0% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €41.84 0% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €42.40 0% | 16.3% | €54.91 | €33.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €43.07 0% | 15.7% | €55.58 | €34.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €44.81 0% | 16.9% | €56.15 | €34.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €45.94 0% | 14.5% | €56.83 | €37.89 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €46.81 0% | 14.8% | €56.81 | €37.87 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €45.23 0% | 14.5% | €54.67 | €36.44 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €45.91 0% | 12.2% | €54.63 | €38.24 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €46.97 0% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €46.97 0% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | n/a | 10 |
| May ’24 | €32.42 | €47.54 +46.6% | 11.3% | €54.77 | €38.34 | €26.00 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €49.33 0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €49.33 0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €49.62 0% | 7.5% | €55.77 | €43.69 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €51.64 0% | 6.4% | €57.30 | €47.56 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €52.49 0% | 6.1% | €57.95 | €48.10 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €53.87 0% | 6.6% | €59.51 | €49.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$705.00
7D
-7.1%
1Y
-3.8%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-6.2%
1Y
90.0%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
0.7%
1Y
20.2%