Royalty Pharma plc

MUN:RPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.2b

Royalty Pharma Valutazione

RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.34
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPD ( €31.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?

Metrica chiave: Poiché RPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPD su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$858.98m
Cap. di mercatoUS$18.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€59.2b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17.2x14.1%€321.3m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x15.3%€3.6b
RPD Royalty Pharma
16.6x7.3%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPD 16.6xMedia del settore 22.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€39.26
0%
13.8%€46.06€28.92n/a9
Feb ’26n/a
€38.79
0%
17.2%€48.61€26.69n/a9
Jan ’26n/a
€39.88
0%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Dec ’25n/a
€39.88
0%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Nov ’25n/a
€38.30
0%
17.9%€47.15€25.89n/a10
Oct ’25n/a
€40.70
0%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Sep ’25n/a
€40.70
0%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Aug ’25n/a
€41.76
0%
20.5%€55.22€25.77n/a8
Jul ’25n/a
€41.66
0%
20.2%€55.55€25.92n/a8
Jun ’25n/a
€42.47
0%
15.7%€55.69€34.34n/a8
May ’25€26.00
€42.67
+64.1%
15.4%€56.39€34.78n/a9
Apr ’25n/a
€41.84
0%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Mar ’25n/a
€41.84
0%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Feb ’25n/a
€42.40
0%
16.3%€54.91€33.86n/a9
Jan ’25n/a
€43.07
0%
15.7%€55.58€34.27n/a8
Dec ’24n/a
€44.81
0%
16.9%€56.15€34.63n/a8
Nov ’24n/a
€45.94
0%
14.5%€56.83€37.89n/a8
Oct ’24n/a
€46.81
0%
14.8%€56.81€37.87n/a9
Sep ’24n/a
€45.23
0%
14.5%€54.67€36.44n/a9
Aug ’24n/a
€45.91
0%
12.2%€54.63€38.24n/a9
Jul ’24n/a
€46.97
0%
11.4%€54.64€38.25n/a10
Jun ’24n/a
€46.97
0%
11.4%€54.64€38.25n/a10
May ’24€32.42
€47.54
+46.6%
11.3%€54.77€38.34€26.0010
Apr ’24n/a
€49.33
0%
8.9%€56.35€44.14n/a9
Mar ’24n/a
€49.33
0%
8.9%€56.35€44.14n/a9
Feb ’24n/a
€49.62
0%
7.5%€55.77€43.69n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€38.68
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoff MeachamCitigroup Inc