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PharmaSGP Holding Valutazione
PSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSG ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €242.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
93M1 MPH Health Care | 2.8x | 8.4% | €89.1m |
DMP Dermapharm Holding | 33.9x | 26.1% | €1.9b |
B8FK Biofrontera | 37.4x | n/a | €14.9m |
PSG PharmaSGP Holding | 13.4x | 12.3% | €242.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the peer average (26x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the European Pharmaceuticals industry average (23.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.20 | €38.75 +91.8% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.80 | €38.75 +86.3% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.20 | €38.75 +74.5% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.40 | €37.00 +65.2% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.40 | €37.00 +58.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.90 | €37.00 +68.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.90 | €37.00 +61.6% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.30 | €37.00 +65.9% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.50 | €37.00 +64.4% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.75 | €37.00 +97.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €20.30 | €37.00 +82.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €24.00 | €37.00 +54.2% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €24.30 | €37.00 +52.3% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €27.20 | €37.00 +36.0% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €20.80 | 2 |
| Jul ’24 | €27.70 | €37.00 +33.6% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €22.20 | 2 |
| Jun ’24 | €26.80 | €37.00 +38.1% | 2.7% | €38.00 | €36.00 | €22.40 | 2 |
| May ’24 | €28.90 | €35.50 +22.8% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €23.40 | 2 |
| Apr ’24 | €28.90 | €35.50 +22.8% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | €21.90 | 2 |
| Mar ’24 | €25.90 | €34.50 +33.2% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.90 | 2 |
| Feb ’24 | €25.80 | €34.50 +33.7% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.30 | 2 |
| Jan ’24 | €26.60 | €34.50 +29.7% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €22.50 | 2 |
| Dec ’23 | €25.50 | €34.50 +35.3% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €18.75 | 2 |
| Nov ’23 | €25.00 | €34.50 +38.0% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €20.30 | 2 |
| Oct ’23 | €25.00 | €34.50 +38.0% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €24.00 | 2 |
| Sep ’23 | €25.30 | €34.50 +36.4% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €24.30 | 2 |
| Aug ’23 | €23.90 | €34.50 +44.4% | 1.4% | €35.00 | €34.00 | €27.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.