PharmaSGP Holding SE

XTRA:PSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.4m

PharmaSGP Holding Valutazione

PSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSG ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSG?

Metrica chiave: Poiché PSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSG su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€18.80m
Cap. di mercato€285.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€100.2m
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€285.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSG 15.8xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.80
€38.75
+56.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Dec ’25€25.40
€38.75
+52.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€21.00
€38.75
+84.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.40
€38.75
+90.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€22.20
€38.75
+74.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.40
€37.00
+65.2%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€23.40
€37.00
+58.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.90
€37.00
+68.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.90
€37.00
+61.6%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€22.30
€37.00
+65.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€22.50
€37.00
+64.4%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.75
€37.00
+97.3%
2.7%€38.00€36.00€25.402
Nov ’24€20.30
€37.00
+82.3%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€21.002
Sep ’24€24.30
€37.00
+52.3%
2.7%€38.00€36.00€20.402
Aug ’24€27.20
€37.00
+36.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.70
€37.00
+33.6%
2.7%€38.00€36.00€22.202
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.402
May ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€23.402
Apr ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€21.902
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.902
Feb ’24€25.80
€34.50
+33.7%
1.4%€35.00€34.00€22.302
Jan ’24€26.60
€34.50
+29.7%
1.4%€35.00€34.00€22.502
Dec ’23€25.50
€34.50
+35.3%
1.4%€35.00€34.00€18.752

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PharmaSGP Holding SE è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Charles WestonRBC Capital Markets
Jack Reynolds-ClarkRBC Capital Markets