Formycon Valutazione
FYB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FYB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FYB ( €53.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €46.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FYB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FYB?
Metrica chiave: Poiché FYB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FYB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €63.90m |
| Cap. di mercato | €942.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FYB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
2INV 2invest | 13.3x | n/a | €66.7m |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 17.0% | €2.1b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.6% | €285.4m |
FYB Formycon | 14.8x | 30.6% | €942.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FYB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FYB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.40 | €87.00 +62.9% | 12.4% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €49.95 | €86.56 +73.3% | 12.3% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €49.30 | €85.67 +73.8% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €51.80 | €85.67 +65.4% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €52.90 | €84.78 +60.3% | 11.7% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €52.60 | €86.11 +63.7% | 12.5% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €53.80 | €85.56 +59.0% | 12.8% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.30 | €86.00 +94.1% | 14.1% | €101.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.95 | €91.80 +124.2% | 8.4% | €101.00 | €81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €46.35 | €103.33 +122.9% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.50 | €103.33 +113.1% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €48.60 | €103.20 +112.3% | 14.2% | €130.00 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.40 | €106.60 +89.0% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €67.20 | €106.60 +58.6% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €49.95 | 5 |
| Nov ’24 | €58.60 | €106.60 +81.9% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €49.30 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €106.60 +82.8% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €51.80 | 5 |
| Sep ’24 | €60.50 | €115.25 +90.5% | 10.8% | €130.00 | €101.00 | €52.90 | 4 |
| Aug ’24 | €66.50 | €118.67 +78.4% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €52.60 | 3 |
| Jul ’24 | €62.20 | €118.67 +90.8% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €53.80 | 3 |
| Jun ’24 | €71.30 | €118.67 +66.4% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €44.30 | 3 |
| May ’24 | €70.00 | €127.50 +82.1% | 2.0% | €130.00 | €125.00 | €40.95 | 2 |
| Apr ’24 | €66.80 | €128.33 +92.1% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €46.35 | 3 |
| Mar ’24 | €77.50 | €128.33 +65.6% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €48.50 | 3 |
| Feb ’24 | €81.00 | €126.33 +56.0% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €48.60 | 3 |
| Jan ’24 | €86.50 | €126.33 +46.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €56.40 | 3 |
| Dec ’23 | €83.50 | €126.33 +51.3% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €67.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Formycon AG è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Simon Scholes | First Berlin Equity Research GmbH |