Charles River Laboratories International Valutazione
RV6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RV6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RV6 ( €182.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €348.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RV6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RV6?
Metrica chiave: Poiché RV6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RV6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | US$413.08m |
| Cap. di mercato | US$9.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RV6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.1x | ||
SRT3 Sartorius | 206x | 30.1% | €14.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.8x | 13.7% | €3.9b |
GXI Gerresheimer | 20.8x | 21.8% | €2.4b |
DMP Dermapharm Holding | 23.8x | 17.3% | €2.2b |
RV6 Charles River Laboratories International | 23.3x | 13.7% | €9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RV6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RV6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RV6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RV6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RV6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €182.90 | €206.51 +12.9% | 13.0% | €251.38 | €158.49 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €177.75 | €206.57 +16.2% | 12.7% | €249.61 | €157.37 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €188.30 | €206.43 +9.6% | 12.8% | €248.17 | €156.54 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €163.85 | €194.51 +18.7% | 13.9% | €241.05 | €139.99 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €176.25 | €200.25 +13.6% | 11.3% | €234.88 | €158.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €179.55 | €205.00 +14.2% | 10.0% | €237.87 | €174.75 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €225.50 | €233.82 +3.7% | 10.2% | €277.50 | €185.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €191.50 | €243.92 +27.4% | 9.0% | €280.32 | €211.17 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €193.00 | €243.93 +26.4% | 8.4% | €278.10 | €209.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | €216.10 | €253.57 +17.3% | 7.7% | €281.04 | €220.15 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €248.10 | €246.37 -0.7% | 10.1% | €279.30 | €186.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €234.60 | €240.87 +2.7% | 8.8% | €268.31 | €185.04 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €199.80 | €212.39 +6.3% | 12.5% | €247.08 | €172.95 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €214.10 | €204.95 -4.3% | 11.9% | €245.97 | €172.18 | €177.75 | 16 |
| Dec ’24 | €180.00 | €196.07 +8.9% | 9.6% | €238.81 | €173.60 | €188.30 | 16 |
| Nov ’24 | €158.70 | €221.11 +39.3% | 9.1% | €259.63 | €188.82 | €163.85 | 15 |
| Oct ’24 | €184.15 | €227.16 +23.4% | 7.8% | €261.77 | €197.04 | €176.25 | 14 |
| Sep ’24 | €190.25 | €227.98 +19.8% | 7.4% | €255.78 | €189.09 | €179.55 | 14 |
| Aug ’24 | €187.60 | €220.10 +17.3% | 8.2% | €251.69 | €184.27 | €225.50 | 14 |
| Jul ’24 | €193.25 | €228.57 +18.3% | 7.8% | €257.99 | €188.89 | €191.50 | 14 |
| Jun ’24 | €177.60 | €228.57 +28.7% | 7.8% | €257.99 | €188.89 | €193.00 | 14 |
| May ’24 | €171.85 | €231.13 +34.5% | 7.8% | €265.76 | €186.03 | €216.10 | 14 |
| Apr ’24 | €182.00 | €234.49 +28.8% | 7.7% | €267.35 | €187.15 | €248.10 | 14 |
| Mar ’24 | €204.95 | €242.81 +18.5% | 6.3% | €273.38 | €216.82 | €234.60 | 14 |
| Feb ’24 | €222.15 | €244.41 +10.0% | 7.4% | €280.57 | €214.34 | €199.80 | 13 |
| Jan ’24 | €207.55 | €269.53 +29.9% | 5.5% | €301.11 | €241.89 | €214.10 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Charles River Laboratories International, Inc. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |