Royalty Pharma Valutazione
RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPD ( €24.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
MRK Merck KGaA | 27.3x | 11.3% | €71.6b |
DMP Dermapharm Holding | 21.1x | 20.0% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 14.6% | €290.2m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
RPD Royalty Pharma | 18.6x | 11.4% | €16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.49 | €41.04 +61.0% | 20.2% | €54.87 | €25.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.18 | €40.70 +61.6% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.05 | €40.70 +56.2% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.92 | €41.76 +61.1% | 20.5% | €55.22 | €25.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €24.32 | €41.66 +71.3% | 20.2% | €55.55 | €25.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.25 | €42.47 +75.1% | 15.7% | €55.69 | €34.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.93 | €42.67 +64.6% | 15.4% | €56.39 | €34.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.92 | €41.84 +49.9% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.48 | €41.84 +52.3% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €25.90 | €42.40 +63.7% | 16.3% | €54.91 | €33.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.04 | €43.07 +72.0% | 15.7% | €55.58 | €34.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.60 | €44.81 +82.1% | 16.9% | €56.15 | €34.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €25.30 | €45.94 +81.6% | 14.5% | €56.83 | €37.89 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €24.89 | €46.81 +88.1% | 14.8% | €56.81 | €37.87 | €25.18 | 9 |
| Sep ’24 | €27.29 | €45.23 +65.7% | 14.5% | €54.67 | €36.44 | €26.05 | 9 |
| Aug ’24 | €27.99 | €45.91 +64.0% | 12.2% | €54.63 | €38.24 | €25.92 | 9 |
| Jul ’24 | €27.86 | €46.97 +68.6% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.32 | 10 |
| Jun ’24 | €30.10 | €46.97 +56.1% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | €24.25 | 10 |
| May ’24 | €31.32 | €47.54 +51.8% | 11.3% | €54.77 | €38.34 | €25.93 | 10 |
| Apr ’24 | €32.89 | €49.33 +50.0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.92 | 9 |
| Mar ’24 | €33.20 | €49.33 +48.6% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | €27.48 | 9 |
| Feb ’24 | €35.55 | €49.62 +39.6% | 7.5% | €55.77 | €43.69 | €25.90 | 10 |
| Jan ’24 | €36.15 | €51.64 +42.9% | 6.4% | €57.30 | €47.56 | €25.04 | 11 |
| Dec ’23 | €41.36 | €52.49 +26.9% | 6.1% | €57.95 | €48.10 | €24.60 | 11 |
| Nov ’23 | €42.27 | €53.87 +27.5% | 6.6% | €59.51 | €49.00 | €25.30 | 11 |
| Oct ’23 | €40.75 | €53.74 +31.9% | 6.6% | €59.77 | €49.21 | €24.89 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.