Royalty Pharma plc

DB:RPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Royalty Pharma Valutazione

RPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPD ( €23.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPD?

Metrica chiave: Poiché RPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPD su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$14.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.2x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
RPD Royalty Pharma
9.7x6.3%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPD 9.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.28
€39.88
+71.3%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Dec ’25€24.80
€39.88
+60.8%
17.8%€48.98€26.89n/a10
Nov ’25€25.00
€38.30
+53.2%
17.9%€47.15€25.89n/a10
Oct ’25€25.18
€40.70
+61.6%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Sep ’25€26.05
€40.70
+56.2%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Aug ’25€25.92
€41.76
+61.1%
20.5%€55.22€25.77n/a8
Jul ’25€24.32
€41.66
+71.3%
20.2%€55.55€25.92n/a8
Jun ’25€24.25
€42.47
+75.1%
15.7%€55.69€34.34n/a8
May ’25€25.93
€42.67
+64.6%
15.4%€56.39€34.78n/a9
Apr ’25€27.92
€41.84
+49.9%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Mar ’25€27.48
€41.84
+52.3%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Feb ’25€25.90
€42.40
+63.7%
16.3%€54.91€33.86n/a9
Jan ’25€25.04
€43.07
+72.0%
15.7%€55.58€34.27n/a8
Dec ’24€24.60
€44.81
+82.1%
16.9%€56.15€34.63€24.808
Nov ’24€25.30
€45.94
+81.6%
14.5%€56.83€37.89€25.008
Oct ’24€24.89
€46.81
+88.1%
14.8%€56.81€37.87€25.189
Sep ’24€27.29
€45.23
+65.7%
14.5%€54.67€36.44€26.059
Aug ’24€27.99
€45.91
+64.0%
12.2%€54.63€38.24€25.929
Jul ’24€27.86
€46.97
+68.6%
11.4%€54.64€38.25€24.3210
Jun ’24€30.10
€46.97
+56.1%
11.4%€54.64€38.25€24.2510
May ’24€31.32
€47.54
+51.8%
11.3%€54.77€38.34€25.9310
Apr ’24€32.89
€49.33
+50.0%
8.9%€56.35€44.14€27.929
Mar ’24€33.20
€49.33
+48.6%
8.9%€56.35€44.14€27.489
Feb ’24€35.55
€49.62
+39.6%
7.5%€55.77€43.69€25.9010
Jan ’24€36.15
€51.64
+42.9%
6.4%€57.30€47.56€25.0411
Dec ’23€41.36
€52.49
+26.9%
6.1%€57.95€48.10€24.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research