IQVIA Holdings Inc.

DB:QTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.5b

IQVIA Holdings Valutazione

QTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QTS ( €192.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €371.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTS?

Metrica chiave: Poiché QTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QTS su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$1.41b
Cap. di mercatoUS$35.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
SRT3 Sartorius
199.7x30.5%€14.0b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.2x13.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
20.8x21.8%€2.4b
MRK Merck KGaA
23.1x10.3%€62.3b
QTS IQVIA Holdings
25.7x13.7%€35.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QTS 25.7xMedia del settore 39.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€192.50
€240.68
+25.0%
7.4%€263.31€192.90n/a24
Dec ’25€187.35
€240.71
+28.5%
8.2%€276.81€186.13n/a23
Nov ’25€190.30
€237.53
+24.8%
8.0%€267.61€179.95n/a23
Oct ’25€208.90
€248.94
+19.2%
6.1%€281.86€218.62n/a22
Sep ’25€226.90
€253.46
+11.7%
6.1%€285.89€221.74n/a20
Aug ’25€229.40
€253.72
+10.6%
6.2%€287.63€223.10n/a20
Jul ’25€194.05
€252.80
+30.3%
5.6%€275.65€225.19n/a20
Jun ’25€201.20
€252.06
+25.3%
5.5%€273.94€227.51n/a18
May ’25€216.60
€256.71
+18.5%
5.4%€279.66€233.05n/a19
Apr ’25€232.00
€251.39
+8.4%
5.7%€275.55€229.63n/a19
Mar ’25€232.50
€252.24
+8.5%
5.7%€276.48€230.40n/a19
Feb ’25€193.60
€226.35
+16.9%
6.7%€262.81€202.16n/a18
Jan ’25€208.00
€216.61
+4.1%
7.4%€247.32€183.20€188.6519
Dec ’24€198.80
€211.04
+6.2%
8.4%€238.06€174.71€187.3519
Nov ’24€168.80
€229.75
+36.1%
7.3%€250.77€198.72€190.3019
Oct ’24€185.40
€238.74
+28.8%
5.7%€266.05€208.30€208.9019
Sep ’24€207.50
€233.10
+12.3%
5.6%€259.00€202.77€226.9020
Aug ’24€199.00
€229.76
+15.5%
8.0%€259.49€182.10€229.4020
Jul ’24€205.00
€226.17
+10.3%
8.1%€261.35€183.40€194.0520
Jun ’24€184.20
€228.99
+24.3%
8.2%€265.68€186.44€201.2020
May ’24€168.60
€224.19
+33.0%
8.1%€259.78€182.30€216.6021
Apr ’24€180.74
€238.38
+31.9%
4.6%€262.74€216.65€232.0021
Mar ’24€197.44
€245.55
+24.4%
4.0%€268.67€221.53€232.5019
Feb ’24€211.35
€235.80
+11.6%
5.1%€261.92€211.37€193.6019
Jan ’24€192.60
€243.37
+26.4%
5.4%€272.18€219.65€208.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IQVIA Holdings Inc. è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird