Novo Nordisk A/S

DB:NOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €457.7b

Novo Nordisk Valutazione

NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOV ( €102.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?

Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOV su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniDKK 94.72b
Cap. di mercatoDKK 3.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOV Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOV 36.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.96
€126.66
+23.0%
20.3%€154.15€75.06n/a24
Dec ’25€100.52
€125.78
+25.1%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.94
€127.43
+19.2%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.12
€127.40
+1.8%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€122.00
€129.40
+6.1%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€136.02
€127.68
-6.1%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.98
€122.99
-1.6%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€121.40
€121.18
-0.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€120.00
€119.91
-0.07%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.06
€110.04
-3.5%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€106.12
€103.43
-2.5%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.60
€96.70
+3.3%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.50
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31€100.5223
Nov ’24€93.76
€91.64
-2.3%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€87.08
€86.99
-0.1%
19.7%€108.61€48.27€106.9422
Sep ’24€88.13
€82.92
-5.9%
18.1%€103.93€48.28€125.1222
Aug ’24€73.21
€78.28
+6.9%
15.8%€97.32€48.33€122.0023
Jul ’24€74.21
€77.73
+4.7%
16.2%€97.32€48.32€136.0222
Jun ’24€73.94
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.9822
May ’24€76.00
€75.03
-1.3%
19.5%€97.30€45.63€121.4022
Apr ’24€73.80
€68.52
-7.2%
18.6%€83.19€45.62€120.0022
Mar ’24€67.22
€65.82
-2.1%
17.0%€82.00€45.71€114.0623
Feb ’24€63.35
€63.91
+0.9%
18.3%€80.66€36.30€106.1223
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.6023
Dec ’23€60.26
€58.65
-2.7%
15.9%€72.93€36.30€93.5024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research