Novo Nordisk A/S

DB:NOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €419.6b

Novo Nordisk Valutazione

NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOV ( €93.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?

Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOV su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniDKK 94.72b
Cap. di mercatoDKK 3.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
NOV Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOV 33.0xMedia del settore 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.75
€125.75
+34.1%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.94
€127.43
+19.2%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.12
€127.40
+1.8%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€122.00
€129.40
+6.1%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€136.02
€127.68
-6.1%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.98
€122.99
-1.6%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€121.40
€121.18
-0.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€120.00
€119.91
-0.07%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.06
€110.04
-3.5%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€106.12
€103.43
-2.5%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.60
€96.70
+3.3%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.50
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€93.76
€91.64
-2.3%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€87.08
€86.99
-0.1%
19.7%€108.61€48.27€106.9422
Sep ’24€88.13
€82.92
-5.9%
18.1%€103.93€48.28€125.1222
Aug ’24€73.21
€78.28
+6.9%
15.8%€97.32€48.33€122.0023
Jul ’24€74.21
€77.73
+4.7%
16.2%€97.32€48.32€136.0222
Jun ’24€73.94
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.9822
May ’24€76.00
€75.03
-1.3%
19.5%€97.30€45.63€121.4022
Apr ’24€73.80
€68.52
-7.2%
18.6%€83.19€45.62€120.0022
Mar ’24€67.22
€65.82
-2.1%
17.0%€82.00€45.71€114.0623
Feb ’24€63.35
€63.91
+0.9%
18.3%€80.66€36.30€106.1223
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.6023
Dec ’23€60.26
€58.65
-2.7%
15.9%€72.93€36.30€93.5024
Nov ’23€53.77
€57.19
+6.4%
15.6%€71.88€36.28€93.7625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%