Merck KGaA Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( €140.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €310.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €60.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €292.6m |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.20 | €184.88 +31.9% | 5.7% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.85 | €185.50 +19.8% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.45 | €187.18 +20.4% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.50 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.60 | €183.00 +9.2% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.35 | €184.44 +21.1% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.25 | €184.81 +11.2% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.00 | €182.00 +23.0% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €162.90 | €181.63 +11.5% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.30 | €179.25 +13.2% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €150.00 | €181.56 +21.0% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €143.35 | €184.75 +28.9% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €158.30 | €190.06 +20.1% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.10 | €188.88 +32.0% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €154.85 | 16 |
| Oct ’24 | €158.30 | €197.56 +24.8% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.45 | 16 |
| Sep ’24 | €166.75 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.50 | 17 |
| Aug ’24 | €159.45 | €197.95 +24.1% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.60 | 17 |
| Jul ’24 | €152.05 | €204.56 +34.5% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €152.35 | 15 |
| Jun ’24 | €164.10 | €204.24 +24.5% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €166.25 | 16 |
| May ’24 | €162.00 | €206.59 +27.5% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.00 | 16 |
| Apr ’24 | €172.35 | €207.53 +20.4% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €162.90 | 16 |
| Mar ’24 | €177.85 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.30 | 17 |
| Feb ’24 | €183.35 | €208.91 +13.9% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €150.00 | 17 |
| Jan ’24 | €181.80 | €207.21 +14.0% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €143.35 | 17 |
| Dec ’23 | €178.45 | €205.86 +15.4% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €158.30 | 18 |
| Nov ’23 | €163.50 | €203.97 +24.8% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.10 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.29
7D
3.1%
1Y
-7.7%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%