Merck KGaA Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( €135.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €296.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €58.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.9x | ||
DMP Dermapharm Holding | 23.4x | 17.3% | €2.1b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.6x | 14.1% | €311.7m |
SRT3 Sartorius | 198.9x | 27.2% | €15.0b |
ZTS Zoetis | 28.9x | 8.0% | US$71.9b |
MRK Merck KGaA | 21.9x | 10.2% | €58.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.20 | €180.75 +33.7% | 6.8% | €208.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €146.95 | €183.25 +24.7% | 6.2% | €208.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €138.90 | €183.75 +32.3% | 5.7% | €199.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €141.85 | €183.75 +29.5% | 5.7% | €199.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.85 | €185.50 +19.8% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.45 | €187.18 +20.4% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.50 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.60 | €183.00 +9.2% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.35 | €184.44 +21.1% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.25 | €184.81 +11.2% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.00 | €182.00 +23.0% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €162.90 | €181.63 +11.5% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.30 | €179.25 +13.2% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €150.00 | €180.81 +20.5% | 8.6% | €206.00 | €150.00 | €146.95 | 16 |
| Jan ’25 | €143.35 | €184.75 +28.9% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | €138.90 | 16 |
| Dec ’24 | €158.30 | €190.06 +20.1% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | €141.85 | 16 |
| Nov ’24 | €143.10 | €188.88 +32.0% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €154.85 | 16 |
| Oct ’24 | €158.30 | €197.56 +24.8% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.45 | 16 |
| Sep ’24 | €166.75 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.50 | 17 |
| Aug ’24 | €159.45 | €197.95 +24.1% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.60 | 17 |
| Jul ’24 | €152.05 | €204.56 +34.5% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €152.35 | 15 |
| Jun ’24 | €164.10 | €204.24 +24.5% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €166.25 | 16 |
| May ’24 | €162.00 | €206.59 +27.5% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.00 | 16 |
| Apr ’24 | €172.35 | €207.53 +20.4% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €162.90 | 16 |
| Mar ’24 | €177.85 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.30 | 17 |
| Feb ’24 | €183.35 | €208.91 +13.9% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €150.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 06:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merck KGaA è coperta da 60 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |