Aspen Pharmacare Holdings Limited

DB:LDZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Aspen Pharmacare Holdings Valutazione

LDZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LDZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LDZA ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LDZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDZA?

Metrica chiave: Poiché LDZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LDZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LDZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LDZA su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniR4.40b
Cap. di mercatoR76.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LDZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LDZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDZA Aspen Pharmacare Holdings
17.3x22.6%€76.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LDZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LDZA 17.3xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LDZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LDZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LDZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LDZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.95
€12.19
+36.2%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Nov ’25€9.20
€12.19
+32.5%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Oct ’25€10.10
€12.07
+19.5%
3.3%€12.70€11.64n/a4
Sep ’25€12.00
€12.45
+3.7%
6.2%€13.60€11.67n/a4
Aug ’25€12.60
€12.20
-3.1%
5.7%€13.42€11.52n/a5
Jul ’25€11.80
€12.28
+4.0%
5.7%€13.50€11.59n/a5
Jun ’25€11.20
€12.28
+9.6%
5.7%€13.50€11.59n/a5
May ’25€10.90
€11.49
+5.4%
3.1%€12.16€11.18n/a5
Apr ’25€10.50
€11.16
+6.3%
5.9%€12.21€10.30n/a5
Mar ’25€9.25
€10.50
+13.5%
4.9%€11.15€9.60n/a5
Feb ’25€9.35
€10.11
+8.2%
7.0%€11.18€9.26n/a5
Jan ’25€9.60
€10.18
+6.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Dec ’24€8.85
€10.18
+15.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Nov ’24€8.75
€10.18
+16.4%
6.6%€11.47€9.51€9.205
Oct ’24€8.55
€10.18
+19.1%
6.6%€11.47€9.51€10.105
Sep ’24€8.25
€10.29
+24.7%
9.4%€11.44€8.84€12.005
Aug ’24€9.55
€10.67
+11.8%
9.1%€11.92€9.21€12.605
Jul ’24€8.70
€10.67
+22.7%
9.1%€11.92€9.21€11.805
Jun ’24€7.95
€10.67
+34.2%
9.1%€11.92€9.21€11.205
May ’24€8.75
€10.67
+22.0%
9.1%€11.92€9.21€10.905
Apr ’24€9.35
€10.67
+14.1%
9.1%€11.92€9.21€10.505
Mar ’24€7.20
€9.75
+35.5%
12.8%€12.02€8.37€9.256
Feb ’24€7.85
€9.75
+24.2%
12.8%€12.02€8.37€9.356
Jan ’24€7.35
€10.16
+38.2%
12.8%€12.49€8.69€9.606
Dec ’23€7.80
€10.16
+30.2%
12.8%€12.49€8.69€8.856
Nov ’23€8.50
€10.16
+19.5%
12.8%€12.49€8.69€8.756

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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