Lifecore Biomedical, Inc.

DB:LDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €223.9m

Lifecore Biomedical Valutazione

LDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LDE ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDE?

Metrica chiave: Poiché LDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LDE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LDE su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniUS$5.71m
Cap. di mercatoUS$235.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
LDE Lifecore Biomedical
41.5x-40.1%€235.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LDE 41.5xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.00
€6.43
+7.2%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Nov ’25€5.10
€6.43
+26.1%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Oct ’25€4.32
€5.85
+35.5%
23.1%€7.20€4.50n/a2
Feb ’25€5.90
€8.24
+39.7%
11.1%€9.16€7.33n/a2
Jan ’25€5.50
€8.44
+53.5%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Dec ’24€6.50
€8.44
+29.8%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Nov ’24€6.55
€8.44
+28.9%
11.1%€9.38€7.50€5.102
Oct ’24€7.05
€8.82
+25.1%
5.3%€9.28€8.35€4.322
Sep ’24€7.25
€8.82
+21.6%
5.3%€9.28€8.35€3.382
Aug ’24€9.40
€8.87
-5.6%
15.8%€10.27€7.47€5.752
Jul ’24€8.90
€8.87
-0.3%
15.8%€10.27€7.47€4.662
May ’24€3.92
€4.61
+17.6%
60.0%€7.38€1.84€5.952
Apr ’24€3.42
€4.61
+34.8%
60.0%€7.38€1.84€4.702
Mar ’24€5.35
€13.07
+144.3%
11.7%€14.93€11.20€7.603
Feb ’24€5.60
€12.59
+124.8%
14.5%€15.20€10.45€5.904
Jan ’24€6.35
€14.12
+122.4%
10.8%€16.44€12.33€5.504
Dec ’23€7.95
€14.12
+77.7%
10.8%€16.44€12.33€6.504
Nov ’23€9.85
€14.12
+43.4%
10.8%€16.44€12.33€6.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%