Kalbe Farma Valutazione
LCLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCLA ( €0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCLA?
Metrica chiave: Poiché LCLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | Rp3.08t |
| Cap. di mercato | Rp68.99t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 21.6x | 18.1% | €2.0b |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 10.9% | €61.3b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
LCLA Kalbe Farma | 22.4x | 9.6% | €69.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LCLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.087 | €0.11 +20.4% | 8.6% | €0.13 | €0.093 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.084 | €0.11 +26.0% | 10.2% | €0.13 | €0.091 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €0.094 | €0.10 +10.7% | 10.2% | €0.13 | €0.091 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €0.10 0% | 17.6% | €0.16 | €0.089 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €0.10 0% | 17.4% | €0.16 | €0.086 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €0.10 0% | 17.4% | €0.16 | €0.086 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €0.10 0% | 17.1% | €0.16 | €0.087 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €0.10 0% | 16.4% | €0.16 | €0.089 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €0.11 0% | 15.8% | €0.16 | €0.092 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €0.11 0% | 15.8% | €0.16 | €0.092 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €0.11 0% | 17.0% | €0.16 | €0.094 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €0.12 0% | 17.3% | €0.17 | €0.095 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €0.12 0% | 17.3% | €0.17 | €0.095 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €0.13 0% | 13.7% | €0.17 | €0.10 | €0.084 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €0.14 0% | 11.1% | €0.17 | €0.10 | €0.094 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €0.14 0% | 10.3% | €0.17 | €0.10 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €0.15 0% | 6.4% | €0.17 | €0.13 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €0.15 0% | 6.4% | €0.17 | €0.13 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €0.15 0% | 6.7% | €0.17 | €0.13 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €0.14 0% | 7.0% | €0.17 | €0.13 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €0.14 0% | 7.0% | €0.17 | €0.13 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €0.14 0% | 7.2% | €0.17 | €0.13 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €0.14 0% | 6.8% | €0.15 | €0.12 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €0.13 0% | 9.1% | €0.15 | €0.11 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | €0.13 0% | 10.4% | €0.15 | €0.10 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €0.13 0% | 8.5% | €0.15 | €0.11 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R73.7b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.60
7D
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-0.6%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
1.4%
1Y
25.0%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
-1.0%
1Y
-31.3%