Fortrea Holdings Valutazione
K67 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K67 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K67 ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K67 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K67?
Metrica chiave: Poiché K67 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K67 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$2.98b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 106x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K67 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
K67 Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: K67 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K67's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: K67 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K67's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: K67 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.40 | €23.35 +26.9% | 14.9% | €28.50 | €16.15 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.20 | €20.94 +37.7% | 16.9% | €27.62 | €15.65 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €17.60 | €21.58 +22.6% | 12.8% | €26.96 | €18.87 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €20.60 | €21.99 +6.8% | 12.0% | €27.06 | €18.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €25.20 | €28.90 +14.7% | 15.7% | €38.75 | €23.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €21.40 | €29.20 +36.5% | 15.9% | €38.57 | €24.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €23.00 | €29.83 +29.7% | 16.0% | €38.89 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €34.40 | €36.90 +7.3% | 10.6% | €41.45 | €30.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.40 | €36.43 +0.08% | 9.6% | €40.64 | €30.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €34.20 | €34.23 +0.08% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.20 | €34.23 +21.4% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.17 +6.3% | 10.4% | €37.16 | €26.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €31.72 +19.3% | 8.8% | €34.94 | €26.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €26.40 | €28.80 +9.1% | 10.4% | €33.52 | €24.55 | €15.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.60 | €28.49 +7.1% | 11.4% | €33.30 | €24.39 | €17.60 | 4 |
| Sep ’24 | €25.00 | €25.22 +0.9% | 5.5% | €26.60 | €23.84 | €20.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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LDZA
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0.2%
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A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
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5.1%
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