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Evotec Valutazione
EVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVT ( €5.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
GXI Gerresheimer | 1.7x | 10.9% | €3.3b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.9x | 10.7% | €4.6b |
SRT3 Sartorius | 5.1x | 9.2% | €15.4b |
BIO3 Biotest | 1.4x | -4.1% | €1.4b |
EVT Evotec | 1.4x | 11.4% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.10 | €13.64 +123.6% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.68 | €13.64 +104.3% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.2% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.5% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.66 | €20.79 +140.2% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.74 | €24.20 +148.5% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.47 | €25.90 +79.0% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.95 | €23.67 +69.7% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.56 | €24.88 +83.5% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.28 | €29.68 +39.5% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.41 | €29.86 +62.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.3% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €18.90 | €30.11 +59.3% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €21.74 | €30.11 +38.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.68 | 10 |
| Aug ’24 | €23.91 | €30.21 +26.3% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.48 | 10 |
| Jul ’24 | €20.61 | €29.96 +45.4% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.02 | 10 |
| Jun ’24 | €20.88 | €27.50 +31.7% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.66 | 10 |
| May ’24 | €16.63 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.74 | 10 |
| Apr ’24 | €19.44 | €26.93 +38.6% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.47 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.1% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.95 | 10 |
| Feb ’24 | €17.88 | €26.93 +50.7% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.56 | 10 |
| Jan ’24 | €15.26 | €28.14 +84.4% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.28 | 9 |
| Dec ’23 | €17.72 | €28.39 +60.3% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.41 | 9 |
| Nov ’23 | €19.68 | €30.94 +57.3% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
| Oct ’23 | €17.96 | €33.28 +85.3% | 26.2% | €50.00 | €22.00 | €18.90 | 9 |
| Sep ’23 | €21.25 | €36.44 +71.5% | 22.6% | €50.00 | €25.00 | €21.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.