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Evotec SEXTRA:EVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €955.4m
Prezzo delle azioni
€5.39
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1Y-36.9%
7D4.2%
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Evotec SE

Report azionario XTRA:EVT

Capitalizzazione di mercato: €955.4m

Evotec (EVT) Panoramica del titolo

Evotec SE opera come partner per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per l'industria farmaceutica e biotecnologica in tutto il mondo. Maggiori dettagli

EVT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 79.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 73.71% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per EVT dai nostri controlli di rischio.

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Evotec

Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets

Key Takeaways Deepening pharma partnerships, a shift to technology licensing, and a CapEx-lighter model are set to drive higher-margin, recurring revenue and improved capital efficiency. Strategic investment in AI-enabled platforms and biotech R&D trends position the company for robust growth in personalized medicine and expanding market demand.
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€8.46
FV
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
7.85%
Revenue growth p.a.
66
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Evotec

Global Healthcare Trends And AI Will Expand Outsourced Discovery

Key Takeaways Leadership in AI-driven, multi-omics drug discovery and continuous manufacturing uniquely positions Evotec for accelerated growth, premium pricing power, and high-margin partnerships. Strong international demand and an asset-light, recurring revenue model support revenue diversification and long-term operational leverage beyond current market expectations.
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€10.4
FV
48.2% sottovalutato sconto intrinseco
15.12%
Revenue growth p.a.
7
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Evotec

Inflation And Regulatory Challenges Will Erode Biopharma Margins

Key Takeaways Persistent funding weakness, regulatory hurdles, and supply chain disruptions threaten growth, client retention, and Evotec's competitive positioning across core business segments. Rising costs, increased competition, and commoditization of services are likely to compress margins and challenge profitability as Evotec transitions to a more asset-light model.
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€6
FV
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
4.21%
Revenue growth p.a.
2
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Concorrenti di Evotec SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Evotec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€5.39
Massimo di 52 settimane€9.33
Minimo di 52 settimane€4.90
Beta1.15
Variazione di 1 mese-5.54%
Variazione a 3 mesi-9.17%
Variazione di 1 anno-36.87%
Variazione a 3 anni-64.69%
Variazione a 5 anni-82.21%
Variazione dall'IPO-65.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence

Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Nov 10
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A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Nov 05
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Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Aug 17
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Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aug 08
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We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Aug 03
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Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

Apr 10
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These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 05
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A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

Jan 09
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We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 05
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Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
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Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

May 14
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Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendimenti per gli azionisti

EVTDE Life SciencesDE Mercato
7D4.2%2.0%0.1%
1Y-36.9%-9.0%13.5%

Ritorno vs Industria: EVT ha avuto una performance inferiore rispetto al German Life Sciences che ha registrato un rendimento -9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EVT ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement7.6%
Life Sciences Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: EVT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di EVT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19934,788Christian Wojczewskiwww.evotec.com

Evotec SE opera come partner per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per l'industria farmaceutica e biotecnologica a livello mondiale. Opera in due segmenti, Shared R&D e Just Evotec Biologics. L'azienda sta sviluppando prodotti farmaceutici in diverse aree terapeutiche, quali oncologia, autoimmuni, cancro, diabete, insufficienza cardiaca, fibrosi, immunologia, dolore e infiammazione, malattie infettive, renali, epatiche, rare, respiratorie, fibrotiche e metaboliche; disordini del sistema nervoso centrale (SNC) e cardio metabolici; salute degli animali e delle donne.

Evotec SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Evotec con la sua capitalizzazione di mercato?
EVT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€955.41m
Utili (TTM)-€158.98m
Ricavi(TTM)€756.33m
1.3x
Rapporto P/S
-6.0x
Rapporto P/E

EVT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EVT Conto economico (TTM)
Ricavi€756.33m
Costo del fatturato€674.47m
Profitto lordo€81.86m
Altre spese€240.84m
Utili-€158.98m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.90
Margine lordo10.82%
Margine di profitto netto-21.02%
Rapporto debito/patrimonio netto60.6%

Come si è comportato EVT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evotec SE è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc