Jazz Pharmaceuticals plc

DB:J7Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

Jazz Pharmaceuticals Valutazione

J7Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J7Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J7Z ( €116.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €749.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J7Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J7Z?

Metrica chiave: Poiché J7Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J7Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J7Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J7Z su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$463.16m
Cap. di mercatoUS$7.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J7Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J7Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
J7Z Jazz Pharmaceuticals
15.7x12.1%€7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J7Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J7Z 15.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J7Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J7Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J7Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€116.70
€172.29
+47.6%
15.8%€218.87€121.80n/a19
Dec ’25€114.60
€169.36
+47.8%
16.4%€219.42€122.11n/a19
Nov ’25€101.65
€166.31
+63.6%
16.5%€213.23€111.25n/a18
Oct ’25€98.16
€160.85
+63.9%
16.8%€206.93€107.96n/a18
Sep ’25€104.80
€156.93
+49.7%
18.1%€205.51€107.22n/a19
Aug ’25€106.10
€162.17
+52.8%
18.2%€213.14€104.72n/a19
Jul ’25€99.34
€167.33
+68.4%
16.2%€214.82€109.28n/a19
Jun ’25€97.88
€166.73
+70.3%
16.7%€211.99€107.84n/a18
May ’25€103.65
€176.67
+70.4%
15.6%€215.90€113.58n/a20
Apr ’25€111.35
€174.67
+56.9%
14.9%€212.84€121.23n/a20
Mar ’25€111.10
€172.47
+55.2%
15.6%€212.24€120.89n/a19
Feb ’25€113.20
€173.63
+53.4%
16.0%€216.98€124.65n/a19
Jan ’25€110.85
€173.38
+56.4%
15.8%€217.92€122.58€116.5518
Dec ’24€107.75
€177.46
+64.7%
14.6%€220.68€124.13€114.6018
Nov ’24€121.50
€187.44
+54.3%
11.9%€226.06€131.87€101.6518
Oct ’24€122.75
€184.12
+50.0%
12.0%€220.68€128.73€98.1617
Sep ’24€133.15
€184.12
+38.3%
12.0%€220.68€128.73€104.8017
Aug ’24€118.40
€182.84
+54.4%
11.6%€218.83€127.65€106.1017
Jul ’24€113.35
€183.79
+62.1%
12.0%€220.82€128.81€99.3416
Jun ’24€118.50
€187.04
+57.8%
9.3%€223.70€153.80€97.8818
May ’24€126.90
€184.56
+45.4%
8.0%€219.58€164.68€103.6518
Apr ’24€133.38
€187.41
+40.5%
7.6%€222.36€166.77€111.3518
Mar ’24€131.92
€184.64
+40.0%
7.9%€220.87€165.65€111.1019
Feb ’24€142.72
€184.64
+29.4%
7.9%€220.87€165.65€113.2019
Jan ’24€147.50
€189.48
+28.5%
7.4%€227.38€170.53€110.8519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jazz Pharmaceuticals plc è coperta da 51 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays