Hikma Pharmaceuticals PLC

DB:H5P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Hikma Pharmaceuticals Valutazione

H5P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H5P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.50
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H5P ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H5P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H5P?

Metrica chiave: Poiché H5P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H5P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H5P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H5P su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$285.00m
Cap. di mercatoUS$6.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H5P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H5P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.9b
PSG PharmaSGP Holding
17.2x14.1%€323.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x15.3%€3.5b
H5P Hikma Pharmaceuticals
22.4x11.7%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H5P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H5P 22.4xMedia del settore 22.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H5P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H5P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H5P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H5P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€29.23
+5.1%
11.8%€37.32€23.54n/a10
Feb ’26€27.20
€28.57
+5.0%
12.8%€37.28€23.51n/a10
Jan ’26€23.80
€28.53
+19.9%
12.4%€37.17€24.10n/a10
Dec ’25€23.40
€28.12
+20.2%
12.1%€36.75€24.20n/a10
Nov ’25€22.40
€27.59
+23.2%
8.7%€32.44€23.57n/a10
Oct ’25€23.00
€27.22
+18.4%
10.7%€33.14€22.88n/a11
Sep ’25€23.80
€27.21
+14.3%
11.6%€33.70€23.27n/a11
Aug ’25€22.40
€26.50
+18.3%
13.2%€33.10€21.88n/a11
Jul ’25€22.20
€27.03
+21.8%
13.4%€33.82€22.35n/a11
Jun ’25€22.40
€26.67
+19.1%
13.3%€32.85€21.92n/a11
May ’25€22.60
€26.73
+18.3%
13.3%€32.95€21.91n/a11
Apr ’25€22.60
€26.87
+18.9%
12.6%€32.52€21.87n/a11
Mar ’25€22.80
€26.49
+16.2%
12.1%€32.16€21.76n/a11
Feb ’25€22.20
€25.69
+15.7%
12.3%€30.81€21.64€27.2011
Jan ’25€20.40
€25.38
+24.4%
12.1%€30.43€21.38€23.8011
Dec ’24€20.40
€26.34
+29.1%
11.8%€31.29€21.97€23.4011
Nov ’24€22.00
€27.36
+24.4%
10.6%€33.13€22.98€22.4011
Oct ’24€24.20
€27.74
+14.6%
10.5%€33.11€22.97€23.0011
Sep ’24€25.20
€26.42
+4.8%
11.5%€32.02€21.54€23.8012
Aug ’24€24.60
€24.17
-1.7%
13.1%€31.25€19.84€22.4012
Jul ’24€22.00
€24.30
+10.5%
14.0%€31.68€19.55€22.2012
Jun ’24€21.00
€24.00
+14.3%
14.9%€32.00€19.74€22.4011
May ’24€21.20
€23.02
+8.6%
15.8%€31.51€19.07€22.6011
Apr ’24€19.00
€23.20
+22.1%
15.1%€31.15€19.13€22.6011
Mar ’24€19.70
€22.84
+15.9%
15.1%€31.01€19.05€22.8012
Feb ’24€19.30
€22.15
+14.8%
17.4%€30.99€16.23€22.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.59
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hikma Pharmaceuticals PLC è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Simon MatherBarclays
Emily FieldBarclays