CSPC Pharmaceutical Group Limited

DB:CVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

CSPC Pharmaceutical Group Valutazione

CVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVG ( €0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVG?

Metrica chiave: Poiché CVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVG su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniCN¥5.16b
Cap. di mercatoCN¥54.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
CVG CSPC Pharmaceutical Group
10.6x2.7%€58.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVG 10.6xMedia del settore 20.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.64
€0.90
+40.7%
29.1%€1.58€0.58n/a27
Nov ’25€0.59
€0.94
+57.9%
26.0%€1.53€0.59n/a27
Oct ’25€0.68
€0.92
+36.1%
23.7%€1.49€0.50n/a27
Sep ’25€0.55
€0.92
+66.9%
22.8%€1.48€0.55n/a27
Aug ’25€0.67
€1.13
+69.1%
18.2%€1.54€0.70n/a27
Jul ’25€0.72
€1.13
+56.8%
17.5%€1.53€0.77n/a28
Jun ’25€0.78
€1.13
+45.0%
17.5%€1.53€0.77n/a28
May ’25€0.77
€1.11
+45.0%
18.5%€1.54€0.70n/a28
Apr ’25€0.72
€1.11
+54.6%
18.9%€1.55€0.70n/a27
Mar ’25€0.70
€1.11
+58.0%
18.7%€1.54€0.70n/a26
Feb ’25€0.67
€1.12
+65.7%
17.8%€1.54€0.77n/a26
Jan ’25€0.82
€1.10
+34.5%
17.4%€1.50€0.75n/a26
Dec ’24€0.82
€1.12
+37.6%
17.5%€1.53€0.76n/a25
Nov ’24€0.80
€1.14
+42.9%
19.8%€1.57€0.65€0.5925
Oct ’24€0.67
€1.23
+82.2%
24.1%€2.06€0.65€0.6829
Sep ’24€0.71
€1.21
+69.5%
22.9%€2.01€0.63€0.5530
Aug ’24€0.74
€1.29
+74.7%
18.9%€2.01€0.72€0.6730
Jul ’24€0.77
€1.30
+67.8%
18.6%€2.01€0.72€0.7230
Jun ’24€0.78
€1.33
+71.6%
18.5%€2.06€0.74€0.7830
May ’24€0.90
€1.36
+50.7%
14.1%€1.99€0.93€0.7729
Apr ’24€0.88
€1.38
+57.2%
14.3%€2.01€0.93€0.7228
Mar ’24€0.99
€1.49
+50.2%
13.0%€2.07€0.96€0.7029
Feb ’24€1.03
€1.46
+42.2%
13.1%€2.04€0.95€0.6729
Jan ’24€0.96
€1.52
+57.7%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Dec ’23€1.15
€1.52
+31.9%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Nov ’23€1.09
€1.54
+41.1%
14.7%€2.22€1.03€0.8026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%