BioMarin Pharmaceutical Valutazione
BM8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BM8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BM8 ( €61.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BM8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BM8?
Metrica chiave: Poiché BM8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BM8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$322.29m |
| Cap. di mercato | US$12.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BM8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €882.0m |
SRT3 Sartorius | 194.8x | 36.4% | €13.7b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.6x | 15.8% | €4.2b |
BM8 BioMarin Pharmaceutical | 39x | 27.2% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BM8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BM8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BM8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BM8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.68 | €93.39 +51.4% | 16.4% | €121.01 | €61.93 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €60.44 | €90.22 +49.3% | 16.6% | €116.94 | €59.85 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.76 | €94.23 +50.1% | 16.4% | €125.06 | €64.78 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €82.40 | €99.39 +20.6% | 14.2% | €125.83 | €64.71 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €78.80 | €100.94 +28.1% | 15.2% | €129.15 | €66.42 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €76.36 | €101.18 +32.5% | 15.9% | €130.82 | €67.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €68.40 | €101.03 +47.7% | 14.3% | €129.37 | €73.93 | n/a | 26 |
| May ’25 | €76.44 | €102.56 +34.2% | 14.3% | €130.58 | €74.62 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €81.66 | €101.35 +24.1% | 14.2% | €129.19 | €73.82 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €80.46 | €101.50 +26.1% | 14.2% | €129.02 | €73.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.48 | €102.37 +25.6% | 15.7% | €138.35 | €71.94 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €87.66 | €101.21 +15.5% | 18.0% | €154.87 | €71.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €83.18 | €100.67 +21.0% | 18.5% | €154.75 | €71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €77.20 | €108.37 +40.4% | 19.4% | €175.07 | €73.81 | €60.44 | 25 |
| Oct ’24 | €84.26 | €108.56 +28.8% | 19.5% | €173.14 | €73.00 | €62.76 | 24 |
| Sep ’24 | €84.10 | €106.64 +26.8% | 20.0% | €170.51 | €65.44 | €82.40 | 24 |
| Aug ’24 | €79.52 | €105.31 +32.4% | 20.1% | €168.44 | €63.74 | €78.80 | 24 |
| Jul ’24 | €82.38 | €108.33 +31.5% | 21.6% | €183.28 | €66.90 | €76.36 | 23 |
| Jun ’24 | €81.18 | €107.76 +32.7% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €68.40 | 24 |
| May ’24 | €83.64 | €107.76 +28.8% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €76.44 | 24 |
| Apr ’24 | €88.91 | €110.94 +24.8% | 20.9% | €185.68 | €68.70 | €81.66 | 24 |
| Mar ’24 | €93.71 | €114.87 +22.6% | 19.6% | €187.58 | €69.40 | €80.46 | 23 |
| Feb ’24 | €105.38 | €112.43 +6.7% | 19.4% | €184.38 | €76.52 | €81.48 | 23 |
| Jan ’24 | €95.65 | €109.04 +14.0% | 14.7% | €152.39 | €69.61 | €87.66 | 22 |
| Dec ’23 | €96.42 | €109.68 +13.8% | 14.9% | €153.90 | €70.30 | €83.18 | 22 |
| Nov ’23 | €87.44 | €114.98 +31.5% | 14.7% | €160.94 | €74.90 | €77.20 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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