Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Report azionario OM:SOBI

Capitalizzazione di mercato: SEK 109.0b

Swedish Orphan Biovitrum Valutazione

SOBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 506.63
Fair Value
38.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOBI ( SEK313.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK506.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOBI?

Metrica chiave: Poiché SOBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOBI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOBI su PE?
Rapporto PE24.9x
UtiliSEK 4.37b
Cap. di mercatoSEK 109.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
VITR Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b
BIOG B BioGaia
38.4x22.48%SEK 11.0b
BONEX Bonesupport Holding
134.2x59.45%SEK 19.9b
BIOA B BioArctic
26x-5.50%SEK 27.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
24.9x15.76%SEK 109.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOBI 24.9xMedia del settore 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 44.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 313.80
SEK 339.09
+8.06%
9.73%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Sep ’26SEK 283.00
SEK 341.18
+20.56%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Aug ’26SEK 264.40
SEK 341.18
+29.04%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Jul ’26SEK 285.20
SEK 346.17
+21.38%
10.30%SEK 383.00SEK 275.00n/a12
Jun ’26SEK 293.20
SEK 352.42
+20.20%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 293.00
SEK 355.25
+21.25%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.60
SEK 366.33
+28.27%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26SEK 315.60
SEK 368.42
+16.74%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.02%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.34%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.26%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.64%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.35%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 297.0011
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.50%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00SEK 283.0011
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.09%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 264.4010
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.33%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00SEK 285.2010
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.31%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.2010
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.15%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.009
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.90%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.6010
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.90%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.74%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.24%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.84%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.82%
9.99%SEK 325.00SEK 222.00SEK 309.0011
SEK 339.09
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays