Bonesupport Holding AB (publ)

Report azionario OM:BONEX

Capitalizzazione di mercato: SEK 14.3b

Bonesupport Holding Valutazione

BONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di BONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BONEX ( SEK218.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK437.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONEX?

Metrica chiave: Poiché BONEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BONEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BONEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BONEX su PE?
Rapporto PE66.8x
UtiliSEK 213.91m
Cap. di mercatoSEK 14.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BONEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BONEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
BIOG B BioGaia
31.3x17.67%SEK 10.9b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
110.4x25.02%SEK 152.6b
DVYSR Devyser Diagnostics
62.7x71.32%SEK 940.8m
SANION Saniona
7.6xn/aSEK 1.4b
BONEX Bonesupport Holding
66.8x32.23%SEK 14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BONEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BONEX 66.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BONEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BONEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.8x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BONEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 218.20
SEK 356.58
+63.42%
15.11%SEK 416.00SEK 275.00n/a6
Sep ’27SEK 228.20
SEK 356.58
+56.26%
15.11%SEK 416.00SEK 275.00n/a6
Aug ’27SEK 220.20
SEK 357.25
+62.24%
14.41%SEK 415.00SEK 275.00n/a6
Jul ’27SEK 210.00
SEK 371.83
+77.06%
10.11%SEK 416.00SEK 320.00n/a6
Jun ’27SEK 218.80
SEK 373.83
+70.86%
10.73%SEK 428.00SEK 320.00n/a6
May ’27SEK 220.60
SEK 377.17
+70.97%
10.40%SEK 428.00SEK 320.00n/a6
Apr ’27SEK 219.20
SEK 366.60
+67.24%
12.40%SEK 428.00SEK 310.00n/a5
Mar ’27SEK 202.40
SEK 366.60
+81.13%
12.40%SEK 428.00SEK 310.00n/a5
Feb ’27SEK 185.00
SEK 374.60
+102.49%
9.76%SEK 428.00SEK 330.00n/a5
Jan ’27SEK 188.00
SEK 391.20
+108.09%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Dec ’26SEK 192.00
SEK 391.20
+103.75%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Nov ’26SEK 221.60
SEK 391.20
+76.53%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Oct ’26SEK 296.80
SEK 409.80
+38.07%
9.40%SEK 474.00SEK 370.00n/a5
Sep ’26SEK 317.20
SEK 419.75
+32.33%
8.79%SEK 474.00SEK 375.00SEK 228.204
Aug ’26SEK 323.40
SEK 419.00
+29.56%
8.54%SEK 471.00SEK 375.00SEK 220.204
Jul ’26SEK 278.00
SEK 426.00
+53.24%
7.11%SEK 474.00SEK 400.00SEK 210.004
Jun ’26SEK 254.20
SEK 434.67
+70.99%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00SEK 218.803
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00SEK 220.603
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00SEK 219.203
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00SEK 202.403
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00SEK 185.003
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00SEK 188.003
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00SEK 192.003
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00SEK 221.603
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 296.803
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 317.203
SEK 356.58
Fair Value
38.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/13 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/11 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bonesupport Holding AB (publ) è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie