Bonesupport Holding AB (publ)

Report azionario OM:BONEX

Capitalizzazione di mercato: SEK 12.6b

Bonesupport Holding Valutazione

BONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 389.97
Fair Value
50.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BONEX ( SEK194.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK389.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONEX?

Metrica chiave: Poiché BONEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BONEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BONEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BONEX su PE?
Rapporto PE84.5x
UtiliSEK 151.92m
Cap. di mercatoSEK 12.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BONEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BONEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
BIOG B BioGaia
32x21.89%SEK 10.2b
BIOA B BioArctic
25.8x-12.63%SEK 25.8b
VITR Vitrolife
46.2x23.05%SEK 20.3b
SANION Saniona
10.1xn/aSEK 2.2b
BONEX Bonesupport Holding
84.5x49.69%SEK 12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BONEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BONEX 84.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BONEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BONEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.5x
Rapporto equo PE 66.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BONEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 194.90
SEK 391.20
+100.72%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Nov ’26SEK 221.60
SEK 391.20
+76.53%
11.30%SEK 471.00SEK 340.00n/a5
Oct ’26SEK 296.80
SEK 409.80
+38.07%
9.40%SEK 474.00SEK 370.00n/a5
Sep ’26SEK 317.20
SEK 419.75
+32.33%
8.79%SEK 474.00SEK 375.00n/a4
Aug ’26SEK 323.40
SEK 419.00
+29.56%
8.54%SEK 471.00SEK 375.00n/a4
Jul ’26SEK 278.00
SEK 426.00
+53.24%
7.11%SEK 474.00SEK 400.00n/a4
Jun ’26SEK 254.20
SEK 434.67
+70.99%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
May ’26SEK 315.80
SEK 434.67
+37.64%
6.99%SEK 474.00SEK 400.00n/a3
Apr ’26SEK 314.00
SEK 445.33
+41.83%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Mar ’26SEK 385.80
SEK 445.33
+15.43%
7.92%SEK 486.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.22%
4.92%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.02%
2.77%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.11%
16.35%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.75%
16.22%SEK 417.00SEK 280.00SEK 221.603
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.31%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 296.803
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.71%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 317.203
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.27%
9.56%SEK 350.00SEK 280.00SEK 323.403
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.84%
4.56%SEK 313.00SEK 280.00SEK 278.003
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.04%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 254.203
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.50%
4.96%SEK 313.00SEK 280.00SEK 315.803
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.03%
4.63%SEK 285.00SEK 256.00SEK 314.003
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.39%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 385.803
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.35%
7.15%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.45%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.57%
4.28%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.60%
3.90%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
SEK 391.2
Fair Value
50.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bonesupport Holding AB (publ) è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselDanske Bank
Kristofer Liljeberg-SvenssonDNB Carnegie