Bonesupport Holding Valutazione
BONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BONEX ( SEK382 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK488.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONEX?
Metrica chiave: Poiché BONEX è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BONEX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 30.9x |
| Vendite | SEK 814.46m |
| Cap. di mercato | SEK 25.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 30.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 229.5x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONEX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
VITR Vitrolife | 7.9x | 8.2% | SEK 28.2b |
BIOG B BioGaia | 8.2x | 11.1% | SEK 11.1b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 4.2x | 9.0% | SEK 106.6b |
HNSA Hansa Biopharma | 13.9x | 45.8% | SEK 2.6b |
BONEX Bonesupport Holding | 30.9x | 33.5% | SEK 25.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONEX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONEX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 30.9x |
| Rapporto equo PS | 12.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 382.00 | SEK 402.33 +5.3% | 2.8% | SEK 417.00 | SEK 390.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 366.40 | SEK 362.33 -1.1% | 16.4% | SEK 417.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 336.40 | SEK 345.67 +2.8% | 16.2% | SEK 417.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 295.80 | SEK 323.33 +9.3% | 9.6% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 303.00 | SEK 323.33 +6.7% | 9.6% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 288.00 | SEK 323.33 +12.3% | 9.6% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 271.00 | SEK 297.67 +9.8% | 4.6% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 254.40 | SEK 292.67 +15.0% | 5.0% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 226.00 | SEK 292.67 +29.5% | 5.0% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 228.00 | SEK 273.67 +20.0% | 4.6% | SEK 285.00 | SEK 256.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 195.60 | SEK 257.00 +31.4% | 7.2% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 203.40 | SEK 257.00 +26.4% | 7.2% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 188.20 | SEK 245.50 +30.4% | 4.3% | SEK 256.00 | SEK 235.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 175.90 | SEK 245.50 +39.6% | 4.3% | SEK 256.00 | SEK 235.00 | SEK 366.40 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 149.20 | SEK 166.50 +11.6% | 3.9% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 336.40 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 127.30 | SEK 166.50 +30.8% | 3.9% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 295.80 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 126.30 | SEK 166.50 +31.8% | 3.9% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 303.00 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 144.90 | SEK 166.50 +14.9% | 3.9% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 288.00 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 127.60 | SEK 154.00 +20.7% | 9.1% | SEK 168.00 | SEK 140.00 | SEK 271.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 118.30 | SEK 154.00 +30.2% | 9.1% | SEK 168.00 | SEK 140.00 | SEK 254.40 | 2 |
| May ’24 | SEK 102.60 | SEK 141.50 +37.9% | 18.7% | SEK 168.00 | SEK 115.00 | SEK 226.00 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 83.50 | SEK 141.50 +69.5% | 18.7% | SEK 168.00 | SEK 115.00 | SEK 228.00 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 87.10 | SEK 141.50 +62.5% | 18.7% | SEK 168.00 | SEK 115.00 | SEK 195.60 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 88.25 | SEK 123.50 +39.9% | 6.9% | SEK 132.00 | SEK 115.00 | SEK 203.40 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 80.45 | SEK 123.50 +53.5% | 6.9% | SEK 132.00 | SEK 115.00 | SEK 188.20 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 85.65 | SEK 121.00 +41.3% | 9.1% | SEK 132.00 | SEK 110.00 | SEK 175.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bonesupport Holding AB (publ) è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Jonas Peciulis | Edison Investment Research |