Bonesupport Holding Valutazione
BONEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BONEX ( SEK301.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK461.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BONEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONEX?
Metrica chiave: Poiché BONEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BONEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 134.2x |
| Utili | SEK 147.98m |
| Cap. di mercato | SEK 19.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 88.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
BIOA B BioArctic | 26x | -5.50% | SEK 27.8b |
VITR Vitrolife | 40.8x | 21.74% | SEK 18.6b |
BIOG B BioGaia | 38.4x | 22.48% | SEK 11.0b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 24.9x | 15.76% | SEK 109.0b |
BONEX Bonesupport Holding | 134.2x | 59.45% | SEK 19.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 134.2x |
| Rapporto equo PE | 67.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 301.60 | SEK 409.80 +35.88% | 9.40% | SEK 474.00 | SEK 370.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | SEK 317.20 | SEK 419.75 +32.33% | 8.79% | SEK 474.00 | SEK 375.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 323.40 | SEK 419.00 +29.56% | 8.54% | SEK 471.00 | SEK 375.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 278.00 | SEK 426.00 +53.24% | 7.11% | SEK 474.00 | SEK 400.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | SEK 254.20 | SEK 434.67 +70.99% | 6.99% | SEK 474.00 | SEK 400.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 315.80 | SEK 434.67 +37.64% | 6.99% | SEK 474.00 | SEK 400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 314.00 | SEK 445.33 +41.83% | 7.92% | SEK 486.00 | SEK 400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 385.80 | SEK 445.33 +15.43% | 7.92% | SEK 486.00 | SEK 400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 348.40 | SEK 422.33 +21.22% | 4.92% | SEK 450.00 | SEK 400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 386.80 | SEK 402.33 +4.02% | 2.77% | SEK 417.00 | SEK 390.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 366.40 | SEK 362.33 -1.11% | 16.35% | SEK 417.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 336.40 | SEK 345.67 +2.75% | 16.22% | SEK 417.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 295.80 | SEK 323.33 +9.31% | 9.56% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | SEK 296.80 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 303.00 | SEK 323.33 +6.71% | 9.56% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | SEK 317.20 | 3 |
| Aug ’25 | SEK 288.00 | SEK 323.33 +12.27% | 9.56% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | SEK 323.40 | 3 |
| Jul ’25 | SEK 271.00 | SEK 297.67 +9.84% | 4.56% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | SEK 278.00 | 3 |
| Jun ’25 | SEK 254.40 | SEK 292.67 +15.04% | 4.96% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | SEK 254.20 | 3 |
| May ’25 | SEK 226.00 | SEK 292.67 +29.50% | 4.96% | SEK 313.00 | SEK 280.00 | SEK 315.80 | 3 |
| Apr ’25 | SEK 228.00 | SEK 273.67 +20.03% | 4.63% | SEK 285.00 | SEK 256.00 | SEK 314.00 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 195.60 | SEK 257.00 +31.39% | 7.15% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | SEK 385.80 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 203.40 | SEK 257.00 +26.35% | 7.15% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | SEK 348.40 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 188.20 | SEK 245.50 +30.45% | 4.28% | SEK 256.00 | SEK 235.00 | SEK 386.80 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 175.90 | SEK 245.50 +39.57% | 4.28% | SEK 256.00 | SEK 235.00 | SEK 366.40 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 149.20 | SEK 166.50 +11.60% | 3.90% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 336.40 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 127.30 | SEK 166.50 +30.79% | 3.90% | SEK 173.00 | SEK 160.00 | SEK 295.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 05:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bonesupport Holding AB (publ) è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Erik Cassel | Danske Bank |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | DNB Carnegie |