Xbrane Biopharma AB (publ)

OM:XBRANE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 281.9m

Xbrane Biopharma Valutazione

XBRANE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XBRANE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XBRANE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XBRANE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XBRANE?

Metrica chiave: Poiché XBRANE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XBRANE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XBRANE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XBRANE su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeSEK 199.81m
Cap. di mercatoSEK 281.92m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XBRANE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XBRANE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
IMMU Mendus
53.5x89.9%SEK 371.7m
VIVE Vivesto
19.5x-118.4%SEK 128.9m
SENZA SenzaGen
3.5x31.4%SEK 206.5m
ELIC Elicera Therapeutics
16.4x118.4%SEK 116.9m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%SEK 281.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XBRANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XBRANE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.2x19.8%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.4x58.0%US$25.84m
SPRINT Sprint Bioscience
1.9x27.6%US$10.81m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.29m
XBRANE 1.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies9PS01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.2x30.2%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.4x128.5%US$25.84m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XBRANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 14.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XBRANE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XBRANE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 9.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XBRANE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XBRANE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 0.18
SEK 0.45
+144.6%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Jan ’26SEK 0.16
SEK 0.45
+179.9%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Dec ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+143.2%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Nov ’25SEK 0.23
SEK 0.45
+99.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+145.4%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.15
SEK 0.45
+202.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.18
SEK 0.60
+226.8%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jul ’25SEK 0.25
SEK 0.60
+136.2%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.60
+101.3%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
May ’25SEK 0.22
SEK 0.63
+188.7%
4.0%SEK 0.65SEK 0.60n/a2
Mar ’25SEK 0.68
SEK 61.38
+8,925.7%
98.8%SEK 122.00SEK 0.75n/a2
Feb ’25SEK 1.61
SEK 84.00
+5,117.4%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.172
Jan ’25SEK 10.00
SEK 84.00
+740.0%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00SEK 0.162
Dec ’24SEK 7.51
SEK 116.00
+1,444.6%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Nov ’24SEK 22.70
SEK 116.00
+411.0%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.232
Oct ’24SEK 27.20
SEK 116.00
+326.5%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Sep ’24SEK 34.65
SEK 116.00
+234.8%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.152
Jul ’24SEK 77.20
SEK 217.50
+181.7%
26.4%SEK 275.00SEK 160.00SEK 0.252
Jun ’24SEK 80.60
SEK 224.00
+177.9%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
May ’24SEK 93.20
SEK 224.00
+140.3%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.222
Apr ’24SEK 85.90
SEK 224.00
+160.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
Mar ’24SEK 83.70
SEK 224.00
+167.6%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.682
Feb ’24SEK 101.80
SEK 224.00
+120.0%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 1.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 0.45
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xbrane Biopharma AB (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John SavinEdison Investment Research
Hans MählerNordea Markets
null nullNordea Markets