SenzaGen AB

OM:SENZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 206.5m

SenzaGen Valutazione

SENZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SENZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SENZA ( SEK7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK2.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SENZA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SENZA?

Metrica chiave: Poiché SENZA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SENZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SENZA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SENZA su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeSEK 58.43m
Cap. di mercatoSEK 206.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SENZA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SENZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
NXTCL NextCell Pharma
11.4xn/aSEK 128.6m
ACOU AcouSort
20.5x56.4%SEK 170.2m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%SEK 106.3m
SANION Saniona
12.6x35.3%SEK 314.4m
SENZA SenzaGen
3.5x31.4%SEK 206.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SENZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SENZA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$27.38m
SPRINT Sprint Bioscience
1.7x27.6%US$9.61m
PMDS PMD Device Solutions
0.8x62.0%US$3.00m
GEAN Genetic Analysis
1xn/aUS$1.83m
SENZA 3.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies6PS0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SENZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 12 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SENZA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SENZA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 3.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SENZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SENZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 7.00
SEK 16.00
+128.6%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Nov ’25SEK 7.35
SEK 16.00
+117.7%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Oct ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Sep ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Aug ’25SEK 6.95
SEK 16.50
+137.4%
12.1%SEK 18.50SEK 14.50n/a2
Jul ’25SEK 6.90
SEK 17.25
+150.0%
15.9%SEK 20.00SEK 14.50n/a2
Jun ’25SEK 8.66
SEK 17.75
+105.0%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
May ’25SEK 7.00
SEK 17.75
+153.6%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Apr ’25SEK 6.68
SEK 17.75
+165.7%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Mar ’25SEK 5.92
SEK 17.75
+199.8%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Feb ’25SEK 6.46
SEK 18.25
+182.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Jan ’25SEK 7.28
SEK 18.25
+150.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Dec ’24SEK 7.10
SEK 18.25
+157.0%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Nov ’24SEK 6.98
SEK 18.25
+161.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.352
Oct ’24SEK 8.00
SEK 18.25
+128.1%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Sep ’24SEK 8.46
SEK 18.25
+115.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Aug ’24SEK 10.95
SEK 18.25
+66.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Jul ’24SEK 11.30
SEK 18.25
+61.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Jun ’24SEK 12.05
SEK 18.25
+51.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 8.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a