Vitrolife Valutazione
VITR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VITR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VITR ( SEK144.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK225.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VITR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITR?
Metrica chiave: Poiché VITR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VITR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.9x |
| Utili | SEK 455.00m |
| Cap. di mercato | SEK 19.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VITR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
BIOG B BioGaia | 34.5x | 22.33% | SEK 10.4b |
BONEX Bonesupport Holding | 149.8x | 62.26% | SEK 22.4b |
BIOA B BioArctic | 20.6x | -8.59% | SEK 18.9b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 22x | 16.01% | SEK 102.3b |
VITR Vitrolife | 42.9x | 22.26% | SEK 19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VITR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VITR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VITR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 144.20 | SEK 202.50 +40.43% | 18.60% | SEK 240.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 141.30 | SEK 228.75 +61.89% | 14.61% | SEK 265.00 | SEK 175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | SEK 155.20 | SEK 242.40 +56.19% | 6.82% | SEK 265.00 | SEK 227.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 157.60 | SEK 243.40 +54.44% | 7.26% | SEK 265.00 | SEK 227.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 165.70 | SEK 256.60 +54.86% | 5.46% | SEK 268.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 197.00 | SEK 269.20 +36.65% | 2.43% | SEK 278.00 | SEK 260.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 223.40 | SEK 270.20 +20.95% | 2.83% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 215.00 | SEK 273.33 +27.13% | 3.45% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 224.80 | SEK 273.33 +21.59% | 3.45% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 231.40 | SEK 271.67 +17.40% | 3.13% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 251.20 | SEK 271.67 +8.15% | 3.13% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 247.00 | SEK 261.67 +5.94% | 3.93% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 231.20 | SEK 261.67 +13.18% | 3.93% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 172.90 | SEK 231.67 +33.99% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | SEK 141.30 | 3 |
| Jun ’25 | SEK 184.70 | SEK 231.67 +25.43% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | SEK 155.20 | 3 |
| May ’25 | SEK 166.30 | SEK 231.67 +39.31% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | SEK 157.60 | 3 |
| Apr ’25 | SEK 201.00 | SEK 248.33 +23.55% | 6.64% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | SEK 165.70 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 184.00 | SEK 248.33 +34.96% | 6.64% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | SEK 197.00 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 166.10 | SEK 241.67 +45.49% | 8.67% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | SEK 223.40 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 194.70 | SEK 255.00 +30.97% | 7.34% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | SEK 215.00 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 182.30 | SEK 250.00 +37.14% | 9.80% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | SEK 224.80 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 144.60 | SEK 256.67 +77.50% | 12.86% | SEK 300.00 | SEK 220.00 | SEK 231.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 147.00 | SEK 281.67 +91.61% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 251.20 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 150.40 | SEK 281.67 +87.28% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 247.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 164.20 | SEK 281.67 +71.54% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 231.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 209.40 | SEK 315.00 +50.43% | 4.67% | SEK 330.00 | SEK 295.00 | SEK 172.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 19:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vitrolife AB (publ) è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |