Vitrolife AB (publ)

OM:VITR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 29.6b

Vitrolife Valutazione

VITR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VITR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 239.12
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VITR ( SEK218.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK239.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VITR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VITR?

Metrica chiave: Poiché VITR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VITR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VITR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VITR su PE?
Rapporto PE57.7x
GuadagniSEK 513.00m
Cap. di mercatoSEK 29.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VITR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VITR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.5x
BIOG B BioGaia
39.2x16.3%SEK 13.2b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
29.2x16.4%SEK 113.5b
ALIF B AddLife
84.2x29.8%SEK 21.2b
CAMX Camurus
133.5x85.8%SEK 35.5b
VITR Vitrolife
57.7x18.8%SEK 29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VITR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VITR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITR 57.7xMedia del settore 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VITR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 57.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VITR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VITR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.7x
Rapporto equo PE 47x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VITR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VITR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 218.80
SEK 271.50
+24.1%
2.8%SEK 280.00SEK 260.00n/a6
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.1%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 224.80
SEK 273.33
+21.6%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 231.40
SEK 271.67
+17.4%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.2%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+34.0%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.4%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.5%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+35.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.5%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00SEK 223.403
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+31.0%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.1%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00SEK 224.803
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.5%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.6%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
Sep ’24SEK 150.40
SEK 281.67
+87.3%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 247.003
Aug ’24SEK 164.20
SEK 281.67
+71.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.203
Jul ’24SEK 209.40
SEK 315.00
+50.4%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 172.903
Jun ’24SEK 220.20
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 184.703
May ’24SEK 230.40
SEK 321.67
+39.6%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 201.003
Mar ’24SEK 213.00
SEK 318.33
+49.5%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 184.003
Feb ’24SEK 229.80
SEK 335.00
+45.8%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 166.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 271.50
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitrolife AB (publ) è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Kallum TitchmarshBofA Global Research